이마트 (139480)

📈 이마트 (2025년 11월 26일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세를 보이며, 중장기적인 관점에서는 안정된 수준을 유지하고 있음.
• 거래량: 최근 일주간 증가 추세를 보이고 있으며, 매수 압력이 강화되고 있는 것으로 분석됨.
• 모멘텀: 상승 모멘텀은 지속적으로 높으며, 추후 가격상승 가능성을 시사함.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 상승 추세 유지 중이며, 20일 이동평균선(MA) 위에서 거래되고 있음.
• 중장기: 안정적인 수준을 유지하며 50일 MA를 따라 올라가는 형태임.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 76,400원 (최근 저점 근처), 1년 이동평균선(MA)
  • 지난 거래 기록 및 일목균형표 분석 결과를 바탕으로 추정됨.
• 저항 구간: 83,300원 (20일 MA 상단), 79,600원

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 최근 삼각수렴 형태 나타남 - 가격 변동폭이 줄어들고 있으며, 추세의 강화를 시사함.
• 상승 채널 내에서 거래되며, 긍정적인 모멘텀 유지됨.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태 (70 이상) - 가격 상승에 대한 매도압력 증가 가능성 존재
• MACD: 양봉 형태로 전반적으로 상승 추세를 보임. 신호선 교차는 추후 움직임을 관찰해야 함.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 83,300원 돌파 시: 단기적인 목표가 달성될 가능성 증대
• 76,400원 이탈 시: 추세 변동 및 추가 분석 필요

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 주식은 상승 추세를 유지하며 매수압력이 강화되고 있음. 단기적으로는 목표 가격 달성 가능성 높으나, 과매수 상태에 대한 주의가 필요함. 장기적인 관점에서는 안정적 수준을 유지하고 있는 것으로 판단됨. 일목균형표 분석 결과를 종합해볼 때 76,400원이 지지 구간이며, 83,300원은 저항 구간임.