이마트 (139480)

📈 이마트 (2025년 11월 5일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• '이마트'는 최근 하락세 추세를 보이며, 단기적으로 약해진 모멘텀을 보입니다.
• 거래량은 감소하는 경향으로, 매매 활동의 저조함을 나타냅니다.
• 중장기적인 관점에서는 지지 구간에서 회복 가능성이 있지만, 상승 추세 확정에는 추가적 신호가 필요합니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일): 하락추세를 보이며, 매수 압력 부족으로 단계적으로 가격 하강을 이어나갑니다.
• 중장기 (20일/50일): 상승 추세의 지지선에 위치하며, 장기적인 관점에서는 상승 가능성이 존재하지만, 최근 움직임은 불확실합니다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간:

  • 가격: 약 70,000원 (5일 이동평균선 근처) - 지난 단기 하락세에서 형성된 역동적인 지지구역으로 보입니다.

• 저항 구간:

  • 가격: 약 74,000원 (20일 이동평균선 및 최근 상승 추세 경계점) - 이 마감가격을 돌파해야 하락에서 회복 가능성 증대

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널(변형):
  • 과거의 가격 변동을 보면, 상승 추세를 이끌었던 채널 형태가 약화되고 있습니다. 현재 하락이 지속될 경우 채널은 파괴될 가능성이 높습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI (14일): 30 아래로 저점을 기록하며, 과매도 상태에 접근하고 있습니다.
• MACD: 하락 추세를 보이며, 신호선 교차는 매수적 변화의 가능성을 제시하지 않습니다.

• ADX (14일): 25 아래로 감소하여 강한 트렌드가 존재하지 않는 상태입니다.

• 볼린저밴드: 좁아지는 볼린저폭은 가격변동이 약해지고 있음을 나타냅니다.

• 일목균형표: 현재 Tenkan선과 Kijun선의 하락 추세는 지속적인 하락 가능성을 시사하며, Senkou Span A/B가 주요 저항 구간으로 작용할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 70,000원 이하: 지지구역이 깨질 경우 추가적인 하락 가능성 증대
• 74,000원 돌파: 상승 추세의 회복 및 지속가능한 매수 신호

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 '이마트'는 단기적으로 약해진 모멘텀과 낮은 거래량을 보이며 하락추세를 유지하고 있습니다.
• 장기적인 관점에서는 상승 추세의 지지선 근처에 위치하며, 가격 변동성이 감소하는 상태입니다.

⚠️ 주의: 이 보고서는 기술적 분석 기반으로 작성되었으며 투자 조언을 제공하지 않습니다.