이마트 (139480)

🪶 요약

• 최근 가격은 72,000원 ~ 75,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 중장기적으로는 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재
• 중기: 72,000원 지지선 방어 여부에 따라 추세 결정
• 장기: 75,000원 저항선 돌파 여부가 중요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 72,000원 (최근 저점, 50일 이동평균선)
• 저항 구간: 75,000원 (최근 고점, 200일 이동평균선)
• Senkou Span A는 73,000원 부근에서 지지선 역할을, Senkou Span B는 74,000원 부근에서 저항선 역할을 하는 모습.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 72,000원 ~ 75,000원 사이에서 횡보하며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동평균선은 72,000원 부근에서 지지선 역할을, 200일 이동평균선은 75,000원 부근에서 저항선 역할을 하는 모습.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 추세 전환 신호는 나타나지 않음.
• Supertrend: 현재 하락 추세로 설정되어 있으나, 가격이 75,000원 이상으로 상승하면 추세가 전환될 수 있음.
• ADX: 20선 아래로 유지되며, 추세 강도가 약함을 시사.
• ATR: 변동성이 감소하는 모습.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소를 시사.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하회하고 있으며, 저항선(R)은 74,000원 부근에 위치.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 73,000원 부근에 위치.
• 거래량: 감소 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사.
• 외국인/기관: 외국인 매수세는 감소하고 있으며, 기관은 관망세를 유지하고 있음.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 73,000원 부근에서 지지선 역할을.
  • Kijun-sen (기준선): 73,500원 부근에서 지지선 역할을.
  • Senkou Span A (선행선 A): 73,000원 부근에서 지지선 역할을.
  • Senkou Span B (선행선 B): 74,000원 부근에서 저항선 역할을.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 하향 추종하며, 추가 하락 가능성을 시사.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 72,000원 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• 75,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 후 하락 가능성이 존재하나, 72,000원 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 모멘텀이 약화된 모습.
• 일목균형표를 종합적으로 고려할 때, 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 중장기적으로는 72,000원 지지선 방어 여부가 중요.
• 유의점: 72,000원 지지선 이탈 시 손실 관리에 유의해야 함.