iM금융지주 (139130)

🪶 iM금융지주 (2025년 11월 25일) 분석

현재 추세:

• 단기: 상승추세 지속, 최근 일정 시간 동안 가격이 안정적으로 오름.
• 중장기: 상향 모멘텀 유지되고 있으나, 장기적인 관점에서는 변동성 증가 가능성 존재.

거래량 및 모멘텀:

• 20일 이동평균선을 상회하며 거래량이 증가하는 추세를 보여주며 매수 심리가 강화되고 있음
• RSI는 과매수 상태에 가까워지지만, MACD의 양봉 형태와 함께 추가적인 상승 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세 분석 (2025년 11월 24일 기준)

• 단기: 최근 3개 주 동안 지속적인 가격상승, 하락폭이 제한적이며 매수압력 강화
• 중장기: 상향 추세 유지되고 있으나, 최근 거래량 변동성 증가로 단기간 내 역전 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대 분석 (단위: 원)

• 지지 구간:

  • 13700 ~ 13800 : 이 지점은 최근 하락 추세의 저항선이었으나, 현재는 지지로 작용하며 가격 상승 시 주력 매수가 집중되는 지역. (기준: 이동평균선 활용)
  • 13500 ~ 13600 : 이전 하락 추세의 저항선이었으나, 현재는 지지로 작용하며 가격 상승 시 주력 매수가 집중되는 지역. (기준: 이동평균선 활용)

• 저항 구간:

  • 14200 ~ 14300 : 최근 고점을 기록한 위치이며, 이 지점에서 가격 상승이 저해될 가능성 존재. (기준: 역동적인 기술적 패턴 분석)

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 상승 채널: 최근 주가는 일정 경사로 오르며 형성된 상승채널 내에서 거래되고 있음.
  • 이러한 추세를 유지한다면, 상향 목표 가격은 14500 이상으로 예측 가능 (기준: 채널 기울기 분석)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):

  • 20일 이동 평균선 위로 상승하며, 매수 신호를 보여줌. (근거: 가격 추세와의 일치성)
  • 50일 이동 평균선과 교차하는 지점에서 추가적인 상승 가능성 존재

• RSI: 과매수 상태에 접어들고 있으나, MACD 양봉 형태를 보여주며 매수 심리가 강화되고 있는 것으로 분석됨. (근거: RSI 값 및 MACD의 관계)

  • 70 이상 유지 시 주가 역전 가능성 고려

• MACD: 양봉형태로 상승 추세를 지속하며, 가격 상승에 대한 매수 신호 강화됨. (근거: MACD 히스토그램의 양적 증가)

  • 0선을 위로 이동하면서 추가적인 상승 가능성 존재

• ADX: 상향 추세를 나타내는 ADX 값이 높게 유지되고 있어, 강한 추세 진행 중임. (근거: ADX 지표의 수치)

  • 25 이상 유지 시 주가 변동폭 증가 가능성 존재

• 볼린저밴드: 상승추세 속에서 볼린저 상단으로 가격이 이동하며, 추세 강화를 보여줌. (근거: 가격 및 볼린저 밴드의 관계)

  • 위쪽 경계선을 돌파하면 추가적인 상승 가능성 존재

• 일목균형표: Tenkan/Kijun 선이 높게 유지되며, Senkou Span A/B가 현재 가격보다 아래에 위치하여 매수 신호를 보여줌. (근거: 일목균형표의 상승 추세)

  • Chikou 스핀은 최근 주가와 거리를 두고 있으나, 이전 고점을 따라오는 경향이 있어 장기적인 관점에서 매수 가능성 존재

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 13700 ~ 13800: 지지구간으로서 역할하며, 이 주변에서 매도압력을 받고 상승 추세가 중단될 수 있음.
• 14200 ~ 14300: 저항 구간으로 작용하여 가격이 오르는 것을 방해하는 요인으로 작용할 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현재 iM금융지주 주가는 상승 추세를 유지하며, 매수 심리가 강화되고 있음.

• 단기적으로 추가적인 상승이 예상되나, 장기적 관점에서는 변동성 증가에 대한 주의 필요

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