iM금융지주 (139130)

🪶 iM금융지주 (2025년 11월 12일) 분석 요약

• 추세: 단기 상승 추세, 중장기는 변동성이 큰 상태. 거래량은 하루 종류에 따라 증감 심하며, 최근에는 감소하는 경향을 보입니다.
• 모멘텀: 긍정적 모멘텀 유지되고 있으나, 지난 일주일 동안의 거래량 변동성이 큰 추세를 고려하면 단기적인 가격변화에 주의 필요

1️⃣ 현재 추세 분석 (2025-11-12 기준)

• 단기: 상승 추세 지속, 하지만 최근 거래량 감소로 모멘텀 약화 우려. 일목균형표에서 Tenkan선과 Kijun선이 위쪽으로 움직이는데 반해 Senkou Span A/B는 아래로 이동하며 변동성 증가
• 중기: 상승 추세 유지되고 있지만, 지속적인 거래량 감소와 일목균형표의 상황을 고려하면 중장기적 관점에서 더욱 안정된 시장 구조 형성 필요.

2️⃣ 주요 매물대 분석

• 지지: 13506.7 (일목균형표 Chikou Span), 13496.7 (Fibonacci Retracement 수준) 근처에서 지지를 보이고 있음. 최근 하락 시점의 저가를 기반으로 한 역동적인 지지 구간 형성 가능
• 저항: 14500, 14800 (이전 고가 및 이동평균선 상단) 근처에서 강력한 저항을 만나고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 최근 주간 차트에서는 상승 채널 형성 추세 관찰 가능
• 하지만 일목균형표의 변동성 증가와 거래량 감소는 단기적인 역전 위험도 존재함.

4️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 기준)

• 이동평균: 단일 이동평균선(MA/EMA)을 활용하여 추세 확인 필요

  • 단기 MA는 상승, 장기 MA는 안정적인 상태. 이를 통해 중장기적 관점에서의 매매 전략 수립에 도움

• RSI: 과열 영역 벗어나며 감소하는 경향을 보이며, 단기적으로 하락 가능성 존재

  • RSI 지표는 단기적인 가격 변동 추세를 파악할 수 있는 유용한 정보 제공.

• MACD: 양수의 MACD 선과 신호선이 상승추세를 나타내고 있으나, 최근 감소하는 모습을 보이며 단기적 역전 가능성 존재

  • MACD 지표는 추세 변화와 강도를 파악할 수 있는 유용한 정보 제공.

• ADX: ADX 값이 상대적으로 낮으며, 이는 현재 시장의 트렌드가 약하고 변동성이 큰 상태임을 나타냄

  • ADX 지표는 추세 세력의 강도를 파악하는 데 도움

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 13000~13500: 지지구간, 단기적인 하락 가능성 존재. 이 구간을 돌파하면 중장기적 관점에서의 상승 추세가 더욱 확실해질 수 있음
• 14200~14600: 저항 구간, 이를 뚫으면 강력한 상승 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• iM금융지주는 단기적으로 상승 추세 유지를 하지만, 거래량 감소와 일목균형표의 변동성 증가로 인해 단기적 역전 위험도 고려해야 함

• 중장기적인 관점에서는 지속적인 상승 가능성이 있으나, 14200~14600 저항 구간을 돌파하는 것이 중요하며, 이를 위한 거래량 증가와 시장의 안정화 필요.