나이벡 (138610)

🪶 요약

• 최근 가격은 4,000원대 초반에서 4,800원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근에는 소폭 증가하는 모습을 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 상승세를 유지하고 있으며, 변동성은 낮은 수준입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 4,000원 지지선이 지켜지고 있습니다.
• 중기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보하며 상승 모멘텀이 약화되었습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 변동성이 커지고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,800원 ~ 4,000원 (과거 지지선, 3,800원 지지 실패 시 하락 가능성)
• 저항 구간: 4,800원 ~ 5,000원 (과거 저항선, 4,800원 돌파 시 상승 가능성)
• Senkou Span A/B는 현재 가격과 멀리 떨어져 있어 단기 지지/저항으로 작용하기는 어렵습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 4,000원 지지선 부근에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널 상단에 위치하고 있으며, 채널 하단 이탈 시 하락 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA는 가격을 상회하며 상승 추세에 힘을 싣고 있습니다. 장기 MA는 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 중립적인 상태를 유지하고 있습니다. 과매수/과매도 구간 진입 시 변동성 확대 가능성 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 상승 추세에 있지만, 최근 MACD 선이 약화되며 횡보하는 모습입니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, 변동성이 커지면 추세가 역전될 수 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 중립적인 상태를 유지하고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 낮아지고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 부근에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨은 지지/저항 구간으로 작용할 수 있습니다.
• 거래량: 전반적으로 감소 추세이며, 최근에는 소폭 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 수급은 외국인/기관의 움직임에 따라 변동될 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 가격을 지지하며 상승 추세에 힘을 싣고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 가격을 지지하며 하락을 방어하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 현재 가격과 멀리 떨어져 있어 단기 지지/저항으로 작용하기는 어렵습니다.
  • Chikou Span (후행선): 가격을 상회하며 상승 추세에 힘을 싣고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,800원 이탈 시 하락 가능성이 높으며, 추가 하락 구간 진입할 수 있습니다.
• 4,800원 돌파 시 상승 가능성이 높으며, 추가 상승 구간 진입할 수 있습니다.
• 5,000원 돌파 시 장기 상승 추세가 강화될 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 4,000원 지지선 부근에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 변동성은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 추가적인 변동성 확대 가능성이 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 상승 추세가 유지되고 있지만, 중장기적으로는 변동성이 커질 수 있습니다.
• 삼각수렴 패턴이 상단 돌파 또는 하단 이탈로 결정될 때까지 관망하는 것이 좋습니다.
• 추가적인 변동성 확대에 대비하여 리스크 관리에 유의해야 합니다.