협진 (138360)

협진 기술적 분석 (2025년 12월 5일)

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🪶 요약

• 추세: 단기 상승 추세, 중장기는 변동성이 높은 상태. 거래량 증가 지속으로 모멘텀 강화
• 움직임: 최근 하락 이후 반등 시작, 저점 돌파 후 1042.15까지 상승

1️⃣ 현재 추세

• 단기 (3일): 상승 트렌드 지속 중, 단순 이동평균선(SMA)의 양수 기울기를 통해 확인 가능
• 중장기 (7일 이상): 변동성이 높고 명확한 추세 형성되지 않음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1042.15, 일목균형표의 Tenkan선(약 980)
  • 근거: 최근 저점 회복 및 지속적인 거래량 증가로 인한 강력한 지지 역할 예상
• 저항 구간: 1234.5, 일목균형표의 Kijun선(약 1100)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 추세 (최근 하락 이후 반등 시작 시점부터 현재까지 가격 변동 경향 분석)
• 삼각수렴 가능성: 가격의 양봉과 음봉 크기 감소, 볼린저 밴드 수축으로 확인

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 단순 이동 평균선(SMA), EMA 모두 상승 추세 (단일 SMA/EMA 기준)

  • 근거: 최근 가격 변화와 일치하는 양수 기울기, 지난 3개월 데이터를 활용하여 분석.

• RSI: 과매수 상태에 접어들고 있음(70 이상). (단일 RSI 값으로 판단)

  • 근거: 최근 가격 상승과 거래량 증가로 인한 지표의 높은 수치, 잠재적 반등 가능성 감소

• MACD: 상승 추세 유지 중. (단일 MACD 기준)

  • 근거: MACD 라인이 시그널라인을 상회하고 있으며, 히스토그램도 양수로 나타남

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1042.15 이하: 단기적인 하락 가능성 증가
  • 근거: 지지구역 돌파 시 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선을 다시 확인하여 추세 변화 판단 필요

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기 상승, 중장기 불확실성.

  • 근거: 일목균형표 분석 결과를 통해 Tenkan/Kijun선의 위치 및 이동 경향을 고려하여 추세 변화 가능성 평가 필요

• 변동성: 높음 (RSI 과매수 상태, MACD 상승 강도)

  • 근거: 최근 거래량 증가와 가격 급등/폭락으로 인한 시장 불안정성.