신진에스엠 (138070)

🪶 요약

• 최근 가격은 2,000원대 초반에서 횡보하며 변동성이 감소하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세로, 적극적인 매수/매도 심리가 약화된 것으로 판단.
• 단기적으로는 지지선인 2,050원 방어 여부가 중요하며, 하향 돌파 시 추가 하락 가능성 존재.
• 중장기적으로는 2,200원 - 2,400원 사이의 횡보 또는 상승 가능성 열려있음.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 (2,000원대 초반)
• 중기: 횡보 또는 완만하게 상승하는 추세
• 장기: 2,200원 - 2,400원 사이의 횡보 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,050원 (최근 저점, 거래량 감소와 함께 형성)
• 저항 구간: 2,150원 - 2,200원 (과거 고점, 여러 차례 저항)
• Senkou Span A/B: 현재 가격과 근접하여 지지선 역할을 일부 수행

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성 중 (지지선과 저항선이 수렴)
• 상승 채널의 하단 지지선 역할

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 가격 위에서 위치하여 상승 추세 유지
  • 장기 MA(20일선)는 가격 아래에서 위치하여 하락 추세 유지
• RSI: 30 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 못함.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 추세 방향성을 명확히 보여주지 못함.
• Supertrend: 현재 하락 추세로 설정되어 있으며, 지지선 역할을 일부 수행.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약함을 시사.
• ATR: 변동성이 감소하는 모습.
• CCI: -100 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 못함.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 감소하는 모습.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간 예상.
• 거래량: 전반적으로 감소 추세로, 적극적인 매수/매도 심리가 약화된 것으로 판단.
• 외국인/기관: 순매수/순매도 추이를 확인하여 수급 상황 파악.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 가격 위에서 위치하여 상승 추세 유지
  • Kijun-sen (기준선): 가격 아래에서 위치하여 하락 추세 유지
  • Senkou Span A/B (선구선): 지지선 역할을 일부 수행
  • Chikou-sen (후행선): 가격 아래에서 위치하여 하락 추세 유지

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,050원 이탈: 추가 하락 가능성 증가 (지지선 이탈)
• 2,150원 돌파: 단기 상승 가능성 증가 (저항선 돌파)
• 2,200원 돌파: 중장기 상승 가능성 증가 (과거 고점 돌파)

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴이 형성 중이며, 변동성이 감소하는 모습.
• 단기적으로는 2,050원 지지선 방어 여부가 중요하며, 하향 돌파 시 추가 하락 가능성 존재.
• 중장기적으로는 2,200원 - 2,400원 사이의 횡보 또는 상승 가능성 열려있음.
• 변동성: 변동성이 감소하고 있으므로, 급격한 가격 변동에 유의.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 상승 또는 하락 추세로 이어질 수 있으므로, 추세 전환 시점에 주의.
• 일목균형표: 전향선(Tenkan-sen)이 기준선(Kijun-sen)을 상향 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성 존재. 반대로 하향 돌파하면 하락 추세로 전환될 가능성 존재.