메리츠금융지주 (138040)

🪶 메리츠금융지주 (2025년 11월 17일) 기술적 분석 요약

📈 현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 일정 기간 동안 상승 모멘텀 약화
• 중장기: 장기적인 관점에서 상향 추세 유지되고 있으나 단기 내 움직임은 불확실.

📊 거래량 및 모멘텀 상태:

• 최근 주가 하락에도 불구하고 거래량 증대는 약한 매수 신호
• MACD 지표에서 하강 추세, RSI 저권 영역 진입으로 단기 상승 가능성 제한.

1️⃣ 주요 매물 대 분석

• 지지 구간: 93766.7 (2025년 11월 17일 최저가), 이전 하락 추세선 근처

  • 지표 기반: 이동평균선(MA)의 위치, 저점 반등 패턴 등을 고려하여 판단

• 저항 구간: 129367 (최근 상승 한계치), 센코 스팬 B 위로 돌파 시 강력한 매수 신호

  • 지표 기반: 이동평균선(MA)의 위치, 저점 반등 패턴 등을 고려하여 판단

2️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 쌍봉: 최근 하락 추세 속에서 형성된 두 개의 거래량이 비슷한 아랫방향으로 향하는 양상.
  • 추가적인 하락 가능성 시사, 단기 매도 신호

3️⃣ 주요 지표 분석

• RSI (Relative Strength Index): 40% 이하로 저권 영역 진입하여 과매도 상태에 가까움. 단기 상승 기회 존재
• MACD: 하락 추세 유지, MACD 라인이 시그널 라인을 아래에서 교차하며 매수 신호 약화

4️⃣ 일목균형표 분석

• Tenkan (상단 선): 120533.7

  • 현재 가격보다 상승 추세를 나타내고 있음, 하지만 단기적으로는 지지 역할을 할 가능성 높음

• Kijun (중간 선): 118694.9

  • Tenkan선 아래 위치하여 중장기적인 하락 추세 강화 시사

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 93766.7 ~ 102667: 단기 지지구역, 이하 돌파시 추가 하락 가능성

  • 이동평균선(MA), 저점 반등 패턴 등을 고려하여 판단

• 125967 ~ 145533: 중장기적인 상승 목표 구간으로, 이 구간 돌파 시 강력한 매수 신호

  • 이동평균선(MA), 저점 반등 패턴 등을 고려하여 판단

6️⃣ 종합 판단

• 현재 메리츠금융지주는 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만, 중장기적인 관점에서는 상향 추세가 지속될 가능성이 높음.

  • 일목균형표 분석 결과 Tenkan선 아래 위치한 Kijun선은 중장기적 하락 추세 강화 시사

• 단기적으로는 93766.7 구간을 기준으로 주의가 필요하며, 이하 돌파시 추가적인 하락이 예상됨

  • 단순히 일목균형표 분석만으로 투자 결정은 위험할 수 있음