메리츠금융지주 (138040)

🪶 메리츠금융지주 (2025-11-24) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 반등 시도 중.
• 중장기: 장기적인 상승세를 유지하고 있으나 단기간의 강력한 하락으로 인해 위축된 모습을 보이고 있습니다.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 감소 추세,
• RSI는 과매수 상태에서 하향 이동 중이며, MACD 역시 하방 전환 신호를 보입니다.

1️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: (가격 범위와 근거 명시) - 예: 최근 저점인 106,000원 이하

  • 기준: 지난 하락세의 반등 경계선 및 이동평균선 (EMA20) 위치

• 저항 구간: (가격 범위와 근거 명시) - 예: 최근 고점인 113,000원 상단

  • 기준: 이전 거래대의 반등 경계 및 이동평균선 (EMA50) 위치

2️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: (구체적인 설명과 근거 제시) - 예: 최근 하락세에도 상향 추세를 유지하며 형성된 상승채널 구조
  • 기준: 지난 고점 연결선, 저점 연결선을 통해 확인 가능

3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA) : (기간별 이동평균 추세와 의미) - 예: EMA20은 하향 추세를 보이며 가격 아래로 위치

  • 기준: 단순 이동 평균선과 지수 이동 평균선의 교차점, 경사 등을 통해 분석

• RSI: (현재 RSI 수치 및 상황) - 예: 45에서 하강 추세를 보이며 과매도 상태에 가까워짐

  • 기준: 오버바운드/언더바운드 구간과의 비교, 변화율 등을 통해 분석

• MACD: (현재 MACD 수치 및 전환 신호) - 예: 하향 추세를 보이며 시그널 라인 교차로 하락신호 발생

  • 기준: 히스토그램 크기와 방향, 양봉/음봉 패턴 등을 통해 분석

• 일목균형표: (Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou) - 예: Tenkan선은 Kijun 선 아래로 위치하며 하락 추세를 강화

  • 기준: 각 지수의 상호 관계, 가격과의 비교 등을 통해 분석

4️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기적인 하락이 우세하지만 장기적으로는 상승추세가 유지될 가능성 높음.
• 변동성: 최근 감소 추세의 거래량과 RSI, MACD 변화로 인해 가격 변동폭은 축소되고 있으나 급등/강하 시 위험 발생 우려 존재

참고: 이 분석 보고서는 기술적 지표 기반으로 작성되었으며 투자 조언이 아닙니다. 투자 결정 전에 다양한 요인을 고려해야 합니다.