메리츠금융지주 (138040)

🧠 요약

• 최근 가격은 113,000원 ~ 126,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 둔화되고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세가 지속될 것으로 예상됩니다.
• 장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 높습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 113,000원 ~ 115,000원 (최근 저점 지지)
• 저항 구간: 125,000원 ~ 127,000원 (최근 고점 저항)
• Senkou Span A는 118,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 122,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널 하단 부근에서 지지받고 있는 모습입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(12일)는 하락하고 있으며, 장기 MA(60일)는 상승 추세입니다. 단기 EMA가 장기 MA를 하향 돌파할 경우 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하여 하락 추세로 전환될 가능성을 시사합니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세로 설정되어 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 근처에서 횡보하고 있어 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 근처에서 횡보하고 있어 하락 추세가 둔화되고 있음을 나타냅니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선)은 Kijun-sen (기준선)을 하향 돌파하여 하락 추세로 전환될 가능성을 시사합니다.
  • Senkou Span A/B는 118,000원 ~ 122,000원 사이에서 횡보하며 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선)은 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 뒷받침하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 127,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 113,000원 하락 시 지지선 이탈 후 추가 하락할 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 추세가 약화되고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 하락 추세가 강화될 가능성이 높습니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손절매 전략을 준비하는 것이 좋습니다.
• 단기적으로는 115,000원 ~ 125,000원 사이에서 횡보할 가능성이 높습니다.