메리츠금융지주 (138040) 2025-10-13 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 상승 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 놓여 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 108,000원 ~ 109,000원 구간은 최근 하락 반등 과정에서 여러 차례 지지받은 구간으로, 비교적 강한 지지 구간으로 판단됩니다.
- 저항 구간: 115,000원 ~ 116,000원 구간은 과거 상승 추세의 저점과 고점을 연결한 구간으로, 저항 구간으로 작용할 가능성이 있습니다. 120,000원 구간 역시 과거 고점 부근으로 저항으로 작용할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 232,769.16으로, 최근 거래량 증가 추세가 관찰됩니다. 단기적으로는 상승 캔들이 우세하며, 이는 매수세가 증가하고 있음을 시사합니다. 중기적으로는 50봉 이동평균선과 현재 가격이 엇갈리는 모습으로, 횡보하는 경향을 보입니다.
패턴 및 구조:
최근 가격 움직임은 하락 추세선 내에서 상승하는 모습으로, 일종의 채널을 형성하고 있습니다. 하락 추세선에 닿을 때마다 지지를 받는 모습은 채널 하단 지지 강도를 보여줍니다.
가격 구간별 해석:
- 108,000원 ~ 109,000원 구간: 이 구간은 지지 구간으로, 가격이 이 구간으로 하락할 경우 지지받고 반등할 가능성이 있습니다.
- 115,000원 ~ 116,000원 구간: 이 구간은 저항 구간으로, 가격이 이 구간으로 상승할 경우 저항받고 하락할 가능성이 있습니다.
- 120,000원 구간: 과거 고점 부근으로, 가격이 이 구간에 도달할 경우 저항으로 작용할 가능성이 높습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 단기 상승 이동평균선이 중기 이동평균선을 돌파했지만, 장기 이동평균선은 여전히 하락 추세에 있습니다. 이는 단기 상승세가 있지만, 중장기적인 하락 추세는 지속될 가능성을 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 증가 추세이며, 이는 상승 추세에 대한 매수세 증가를 나타냅니다. 하지만, 거래량 증가는 상승 추세의 지속 가능성을 판단하는 데 한 가지 요소일 뿐입니다.
종합 판단:
현재 메리츠금융지주의 기술적 상태는 단기 상승 추세와 중기 횡보 추세, 그리고 장기 하락 추세가 혼재된 모습입니다. 단기적으로는 상승 모멘텀이 존재하지만, 장기적인 하락 추세는 여전히 유효할 수 있습니다. 가격 변동성은 단기적인 모멘텀 변화에 따라 커질 수 있으며, 주요 지지 구간과 저항 구간에 대한 지속적인 관찰이 필요합니다. 특히, 장기 하락 추세선에 대한 저항 여부가 중요하며, 이 선을 돌파하는지 여부에 따라 중장기적인 추세 전환 가능성을 판단할 수 있습니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.