제이씨케미칼 (137950)

🪶 요약

• 최근 가격은 3400원대 초반에서 3600원대 후반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항 구간을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 3450원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 3600원대 초반을 지지선으로 삼아 상승을 시도할 수 있습니다.
• 장기적으로는 3800원대까지 상승 가능성이 있지만, 변동성이 클 것으로 예상됩니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3400원 - 3450원 (최근 지지선 역할)
• 저항 구간: 3600원 - 3650원 (최근 저항선 역할)
• Senkou Span A는 3500원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3600원대 초반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 3400원대 초반에서 3600원대 후반 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 3650원 저항 구간을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 3500원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, 중기 이동평균선(20일선)은 3500원대 중반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보입니다.
• MACD: 0선 교차 이후 횡보하며 방향성을 잃은 상태입니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세로 설정되어 있지만, 신뢰도가 낮은 상태입니다.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며 추세가 약한 모습을 보입니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 방향성이 뚜렷하지 않습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 편입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 추세로 전환하기 어렵다는 것을 의미합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향을 참고하여 수급 상황을 파악할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 3500원대 초반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (25일선): 3500원대 중반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B: 3600원대 초반에서 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가며, 3600원대 초반에서 저항선 역할을 할 가능성이 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3400원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 3650원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 3800원 돌파 시 장기 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴이며, 변동성이 낮은 편입니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 3650원 저항 구간을 돌파해야 합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Kijun-sen과 Senkou Span A/B가 지지선 역할을 하고 있으며, Chikou Span은 저항선 역할을 할 가능성이 있습니다.
• 변동성: 낮은 편이지만, 삼각수렴 패턴이 해소되면 변동성이 커질 수 있습니다.
• 유의점: 거래량 변화와 함께 3650원 저항 구간 돌파 여부를 주시해야 합니다.
• 일목균형표: Kijun-sen과 Senkou Span A/B를 지지선으로 활용하고, Chikou Span을 저항선으로 활용하여 매매 전략을 수립할 수 있습니다.