피엔티 (137400)

🪶 피엔티 (2025년 11월 5일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점 돌파 위험 증가.
• 중장기: 상승트렌드 유지되고 있으나, 단기적인 강력한 하락동향으로 인해 변화 가능성 존재.

거래량 및 모멘텀:

• 거래량 감소 추세 지속, 매도압력 증가 시점에 약간의 상승을 보이고 있으나 전반적으로 부족함.
• RSI 하락추세 유지하며 과매수/과매도 상태는 아님.

1️⃣ 현재 추세 분석 (2025년 11월 5일 기준)

• 단기: 최근 두 날짜 동안 가격은 지속적인 하락을 보이며, 43683.3(2025-11-05)에서 저점 형성. 이는 전날의 상승 추세를 깨뜨리고 단기적으로 강력한 하락동향으로 변화함.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 피엔티가 상승 트렌드에 위치하고 있음을 볼 수 있으며, 2025년 초부터 지속된 상승세는 아직 뚜렷하게 타파되지 않았지만, 최근 단기 하락 추세로 인해 변동성이 증가하는 상태임.

2️⃣ 주요 매물대 분석 (일목균형표 기반)

• 지지 구간:

  • Tenkan: 현재 가격보다 상위에 위치하며, 지속적인 상승 트렌드를 나타내지만 단기 하락 추세로 인해 강력한 지지 역할을 할 가능성은 낮음. (45933.3)
  • Kijun: Tenkan과 유사하게 현재 가격보다 높게 위치하며, 단기적인 상승 트렌드를 나타내지만 하락 추세에 취약함. (46183.3)

• 저항 구간:

  • Senkou Span B: 지지 역할을 하는 Tenkan과 Kijun보다 높게 위치하며, 단기적으로는 상승 방향의 저항으로 작용 가능성이 있음. (50616.7)

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 피엔티 가격은 상승 채널 내에 위치해왔으나, 최근 단기 하락으로 인해 채널의 지지선을 위협하고 있음.
• 삼각수렴: 최근 일목균형표를 기반으로 볼 때 10일 이동평균과 26일 이동평균이 수렴하는 모습을 보이며, 이는 가격 변동성 감소 후 강력한 방향 전환 가능성을 시사.

4️⃣ 주요 지표 분석 (기준: 2025년 11월 5일)

• 이동평균:
  • 10일 이동 평균선은 현재 가격보다 상위에 위치하며, 단기 하락 추세를 따라 내려가고 있음. (46183.3)
  • 26일 이동 평균선은 지지 역할을 하는 Tenkan과 Kijun 선 위로 존재하고 있으며, 장기적인 상승 트렌드를 나타내지만 최근 하락세에 의해 약화되고 있음. (45983.3)
• RSI: RSI는 현재 40%대에서 거래량 감소와 함께 하향 추세를 보이고 있으며, 과매수/과매도 상태는 아님.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 42650(지난 주 저점) 이하 돌파 시: 단기적으로 더 큰 하락 가능성 증가
• 43683.3 (현재 저점) 상승 및 지속적인 거래량 증가 시: 단기적 회복 기회

6️⃣ 종합 판단

• 변동성: 최근 피엔티의 가격 변동성이 높아지고 있으며, 장기 추세와 단기 하락 동향 사이에서 갈등하는 모습을 보임.
• 유의점: 장기적인 상승 트렌드를 유지하기 위해서는 43683.3(현재 저점) 지지를 이어가고, 거래량 증가와 함께 단기 하락 추세에서 회복해야 함.