에스디바이오센서 (137310)

🪶 에스디바이오센서 (2025년 11월 10일) 기술적 분석 요약

📈 주요 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 반등 시도 중.
• 중장기: 장기적인 상승 트렌드 유지되고 있으나 단기간의 강력한 하락으로 인해 잠정적 역동성 확보 필요.

📊 거래량 및 모멘텀:

• 최근 일부 반등 시도에도 불구하고, 전반적으로 감소 추세를 보이는 거래량은 약화된 매수 세력을 나타냄.
• RSI는 하락 트렌드 속에서 과매각 상태에 접어들었으나, MACD의 금지선 교차와 긍정적인 변동성 증가 가능성 제시.

1️⃣ 현재 추세 분석 (2025년 11월 10일 기준)

• 단기: 최근 하락폭이 커짐에 따라 지표들이 강력한 하향 신호를 보이고 있음. 일목균형표의 Kijun선 아래 위치, Tenkan선과 Senkou Span A/B 사이에서 가격 움직임을 관찰 가능.
• 중장기: 장기 이동평균선(20일 및 50일 MA) 위에 존재하며, 이는 상승 추세가 지속될 가능성을 시사하지만 단기 하락이 심화되면서 중장기적인 트렌드의 안정성 검토 필요.

2️⃣ 주요 매물대 분석

• 지지 구간: 9300 - 9400 (최근 저점, 이동평균선 근처)
• 저항 구간: 10000 - 10100 (이전 고가, 일목균형표 Senkou Span B 위로 추세 확인 필요)

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 최근 하락폭으로 인해 상승 채널 형성 파괴 가능성 존재. 삼각수렴/쌍봉 등의 패턴은 현재 관찰되지 않고 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 기준)

• 이동평균: 단기 이동평균선(MA, EMA) 하락 추세를 보이고 있으며, 장기 이동평균선과의 교차는 중장기적인 트렌드 변화 가능성을 시사.

• RSI: 과매각 상태에 접어들었으나 긍정적 반등 신호 나타날 수 있음.

• MACD: 금지선 교차 발생, 하락세 감소 및 추후 상승 기회 제시.

5️⃣ 가격 구간별 의미 분석

• 9300 이하 돌파 시 추가적인 하락 가능성 증가 (장기 이동평균선 아래로)
• 10000 이상 돌파 시 중장기 상승 추세 재확인 및 강력한 매수 신호 발생.

6️⃣ 종합 판단

현재 에스디바이오센서의 가격은 단기적인 하락 위험을 보이고 있지만, 장기적 관점에서는 여전히 상승 가능성이 존재합니다. 일목균형표는 현재 추세를 반영하며, 9300 - 10000 구간에서 주요 지지/저항 역할을 수행하고 있습니다. 단기적인 하락 심화에 유의해야 하며, 10000 이상 돌파 시 매수 기회가 될 가능성이 높습니다.