에스디바이오센서 (137310)

현재 추세: 단기 하락세, 중장기 횡보 가능성

주요 매물대:

• 지지 구간: 9,200 ~ 9,400 (50봉 평균 거래량의 70% 수준에서 형성된 저항선 및 최근 캔들 패턴과의 연관성 고려)
• 저항 구간: 9,800 (50봉 평균 거래량의 80% 수준에서 형성된 저항선)

단기/중기 방향성:

• 50봉 평균 거래량은 113,715.02로, 최근 50봉 평균 거래량보다 낮은 수준을 보이며, 이는 거래량 감소를 시사한다. 이는 단기적인 상승 동력을 약화시키는 요인으로 작용할 수 있다.
• 최근 캔들들의 분포를 살펴보면, 하락 징후를 보여주는 świeczki(candle)들이 관찰된다. 특히 최근 캔들의 전개는 50봉 평균 거래량 감소와 연관되어, 추세 전환 가능성을 시사한다.
• 50봉 이동평균선은 현재 가격보다 낮게 위치하여, 단기적인 하락 추세를 뒷받침하고 있다.

패턴 및 구조:

• 최근 캔들 패턴을 분석한 결과, 소폭의 반등 시도가 있었으나, 저항선 돌파에 실패하며 빠르게 하락했다. 이는 현재 가격이 저항선에 위치하고 있으며, 추가적인 상승 모멘텀이 필요함을 보여준다.

가격 구간별 해석:

• 9,680.0 가격대: 현재 가격이며, 저항선(9,800)과의 간격이 좁혀지고 있다. 저항선 돌파 시, 추가적인 상승 가능성이 있을 수 있으나, 현재 상황에서는 단기적인 하락 가능성이 더 높다.
• 9,200 ~ 9,400 구간: 과거 지지선으로 작용했으나, 최근 캔들들의 하락세로 인해 지지력이 약화되고 있다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 현재 가격보다 낮게 위치하여, 단기적인 하락 추세를 뒷받침하고 있다.
• RSI: RSI는 50 수준을 유지하고 있으며, 과매수/과매도 상태를 나타내지 않는다.
• MACD: MACD는 색상이 변화 없이 하향세를 보이고 있다. 이는 추세의 지속성을 시사한다.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 감소 추세를 보이고 있다.
• SUPERTREND: SUPERTREND는 하향세를 보이며, 추세 전환 가능성을 시사한다.
• CCI: CCI는 -20 수준을 유지하고 있으며, 하락 추세를 뒷받침한다.
• BB(볼린저밴드): 볼린저밴드 폭이 좁아지고 있으며, 이는 변동성 축소 및 하락세 지속 가능성을 시사한다.

종합 판단: 현재 에스디바이오센서는 단기적인 하락세가 지속될 가능성이 있다. 거래량 감소, 좁아지는 볼린저밴드, 하향하는 MACD, 그리고 좁아지는 볼린저밴드 등은 하락 추세의 지속성을 시사한다. 9,800은 중요한 저항선이며, 이 가격을 돌파하기 위해서는 추가적인 지지력이 필요하다. 변동성 축소 및 거래량 감소는 단기적인 하락 추세를 더욱 강화할 수 있다.