나래나노텍 (137080)

🧠 요약

• 최근 가격은 3,200원대 초반에서 3,500원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 크지만, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 단기적으로 어려워 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 3,200원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 3,400원과 3,600원 사이에서 움직일 가능성이 높습니다.
• 장기적으로는 3,600원 돌파 여부가 중요하며, 돌파 시 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,200원 (최근 저점, 단기 지지선)
• 저항 구간: 3,400원 (단기 저항선), 3,600원 (중장기 저항선)
• Senkou Span A는 3,300원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,400원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 3,200원 - 3,500원 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널을 벗어나지 못하고 있으며, 하락 추세가 우세한 모습입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 시사합니다.
• RSI: 30 이하로 하락하며 과매도 구간에 진입했지만, 상승 모멘텀이 부족합니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 이동하며 하락 추세를 나타냅니다.
• Supertrend: Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격은 하락 추세선 아래에 위치합니다.
• ADX: ADX는 20 이하로 하락하며 추세 약화를 시사합니다.
• ATR: ATR은 감소하며 변동성 감소를 나타냅니다.
• CCI: CCI는 -100 이하로 하락하며 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드가 하락하고 있으며, 현재 가격은 하단 밴드에 위치합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하며, 저항선 역할을 하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 3,400원과 3,600원 지지선 역할을 할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,350원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 3,400원 부근에서 저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구 스팬): 3,300원대 초반에서 지지선, 3,400원대 중반에서 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후광선): 현재 가격을 따라오며, 지지 또는 저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,200원 이탈 시 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
• 3,400원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 3,600원 돌파 시 장기 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 하락 추세가 우세합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세가 예상되지만, 3,200원 지지선 방어 여부가 중요합니다.
• 유의점:
  • 3,200원 지지선 이탈 시 추가 하락에 대비해야 합니다.
  • 3,400원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성을 열어두어야 합니다.
  • 일목균형표의 신호 변화에 주의해야 합니다.