선진 (136490)

🧠 요약

• 최근 가격은 10,000원 초반에서 11,000원 중반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기에는 어려워 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 10,000원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 11,000원 저항선이 존재합니다.
• 장기적으로는 하락 추세에 머물러 있으며, 추세 전환을 위한 모멘텀이 부족합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 10,000원 (과거 지지선, 현재 1차 지지선)
• 저항 구간: 11,000원 (과거 저항선, 현재 1차 저항선)
• Senkou Span A는 10,500원 초반, Senkou Span B는 10,800원 초반으로 지지선 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각수렴 상단 돌파가 필요합니다.
• 하락 추세가 지속될 경우 10,000원 지지선 이탈 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 시사합니다. 장기 이동평균선은 가격 위로 위치하여 지지선 역할을 할 수 있습니다.
• RSI: 30 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 아래에서 횡보하며, 약한 하락 모멘텀을 보입니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약합니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: -100 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 편입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 근처에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨은 지지선 및 저항선 역할을 할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 상승 모멘텀 부족을 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인 및 기관의 매매 동향은 가격 변동에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 10,500원 초반에서 가격과 교차하며 단기적인 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 10,800원 초반에서 가격과 교차하며 중장기적인 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 10,500원 초반에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.
  • Chikou Span (후광선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 10,000원 이탈 시 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
• 11,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 10,500원 ~ 10,800원 구간은 횡보 또는 변동성이 커질 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각수렴 상단 돌파가 필요합니다.
• 변동성은 낮은 편이지만, 삼각수렴 패턴의 특성상 급격한 가격 변동이 발생할 수 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세에 머물러 있으며, 중장기적으로는 횡보 추세입니다.
• 외국인/기관의 매매 동향, 거래량 변화, 그리고 삼각수렴 패턴의 돌파 여부를 주시해야 합니다.