원일티엔아이 (136150)

🧠 요약

• 최근 가격은 21,000원에서 23,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 횡보 추세를 더욱 강화하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
• 모멘텀 지표들은 약세를 보이고 있으며, 이는 단기적인 하락 가능성을 시사합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 23,000원 저항선에서 차단되는 모습입니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 21,000원 지지선이 중요하게 작용할 것으로 예상됩니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보 추세가 지속되면서 상승 모멘텀이 약화되고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 21,000원 (최근 저점, 중기 지지선)
• 저항 구간: 23,000원 (최근 고점, 단기 저항선)
• Senkou Span A는 22,000원 초반에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 21,000원 후반에서 지지 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널 상단에 위치하고 있으며, 횡보하는 동안 채널 하단으로의 하락 가능성이 존재합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.
• RSI: 30 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입할 가능성을 시사합니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며, 하락 신호를 나타냅니다.
• Supertrend: Supertrend는 하락 추세를 나타내며, 22,000원 초반에서 지지 역할을 합니다.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: 200원 초반에서 횡보하며, 변동성이 낮은 상태를 나타냅니다.
• CCI: -100 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입할 가능성을 시사합니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드가 수렴하며, 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 22,000원 초반, R은 23,000원, S는 21,000원입니다.
• Fibonacci: 21,000원 지지선은 50% 되돌림 수준에 해당합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 22,000원 초반에서 지지 역할을 합니다.
  • Kijun-sen은 22,000원 중반에서 지지 역할을 합니다.
  • Senkou Span A는 22,000원 초반에서 지지 역할을 하고, Senkou Span B는 21,000원 후반에서 지지 역할을 할 수 있습니다.
  • Chikou Span은 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 23,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 21,000원 하락 시 하락 추세로 가속화될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 단기적으로는 하락 가능성이 높습니다.
• 변동성은 낮은 상태를 유지하고 있으며, 거래량 감소는 횡보 추세를 더욱 강화할 수 있습니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 나타내고 있으며, 21,000원 지지선이 중요하게 작용할 것으로 예상됩니다.
• 투자자는 21,000원 지지선 방어 여부를 주시하며, 하락 시 추가적인 매도 전략을 고려할 수 있습니다.