미원화학 (134380)

🪶 요약

• 최근 가격은 83,000원 ~ 88,000원 사이에서 등락을 반복하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 변동성이 크지만, 최근 감소세를 보이며 관망세 확산되는 모습.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 중장기적으로는 상승 추세 유지될 가능성 상존.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재 (거래량 감소, 모멘텀 약화)
• 중기: 상승 추세 유지 (이동평균선 정렬, 지지선 방어)
• 장기: 상승 추세 유지 (상승 채널 형성, 고점 경신 시도)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 83,000원 (5일선, 20일선 지지)
• 저항 구간: 88,000원 (고점, 60일선 저항)
• Senkou Span A는 84,000원 부근에서 지지, Senkou Span B는 86,000원 부근에서 저항

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 (저점은 높아지고, 고점은 횡보)
• 삼각수렴 패턴 가능성 (상승 채널 상단 저항선과 하단 지지선 사이 횡보)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선, 20일선은 지지선 역할을, 60일선은 저항선 역할을 수행.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 추세 전환 신호 미보유.
• Supertrend: 현재 상승 추세 유지 (초록색 밴드)
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도 약화.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소 추세.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 근처에서 횡보.
• Fibonacci: 되돌림 레벨은 지지/저항 구간으로 작용 가능.
• 거래량: 최근 감소세를 보이며, 관망세 확산.
• 외국인/기관: 외국인 매수세 증가, 기관 매수세 감소.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 84,500원 부근에서 지지
  • Kijun-sen (기준선): 85,500원 부근에서 지지
  • Senkou Span A/B (선구선): 84,000원 / 86,000원 부근에서 지지/저항
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격과 동일한 구간에서 횡보

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 83,000원 하락 시: 하락 추세 전환 가능성
• 88,000원 돌파 시: 상승 추세 가속화 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 상승 추세 채널 내 횡보하는 모습.
• 변동성은 감소하고 있으며, 관망세가 확산되고 있음.
• 일목균형표상 전향선, 기준선 지지, 선구선 저항.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 중장기적으로는 상승 추세 유지될 가능성 상존.
• 유의점: 거래량 감소, 삼각수렴 패턴 가능성, 외부 변수(금리, 환율 등) 영향