메가엠디 (133750)

🧠 요약

• 최근 가격은 1900원대 초반에서 2000원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항 구간을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 2000원 지지선 방어에 성공하며 횡보하는 모습입니다.
• 중기적으로는 2000원 지지선이 무너지지 않는 한 하락 추세가 이어질 가능성이 높습니다.
• 장기적으로는 2000원 지지선이 무너지면 추가 하락할 수 있으며, 지지선을 회복하고 상승 추세로 전환해야 합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1900원 - 2000원 (최근 가격 움직임과 거래량으로 판단)
• 저항 구간: 2100원 - 2200원 (과거 고점 및 추세 저항선)
• Senkou Span A/B는 현재 지지선 역할을 하고 있으며, 가격이 Span A/B를 하향 돌파하면 추가 하락 가능성이 높습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 채널을 형성하기 위해서는 가격이 저항 구간을 돌파하고 거래량이 증가해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선은 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30 이하로 하락하여 과매도 구간에 진입했지만, 아직 상승 추세로 전환하기에는 역부족입니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호를 보내고 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 Supertrend 선을 하향 돌파하면 추가 하락 가능성이 높습니다.
• ADX: 20 이하로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 이는 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• CCI: -100 이하로 하락하여 과매도 구간에 진입했지만, 아직 상승 추세로 전환하기에는 역부족입니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있으며, 이는 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point 이하에 위치하고 있으며, Resistance 1 이하로 하락하면 추가 하락 가능성이 높습니다.
• Fibonacci: Fibonacci Retracement 레벨을 참고하면 지지 및 저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀이 약화되고 있음을 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인/기관의 매매 동향을 참고하여 수급 상황을 파악할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 1980원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 1950원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 1900원 - 2000원 사이에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라오고 있으며, 가격이 후행선을 하향 돌파하면 추가 하락 가능성이 높습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1900원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 2000원 지지선 방어 성공 시 횡보 또는 상승 가능성이 있습니다.
• 2100원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 2200원 돌파 시 강력한 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 하락 추세가 이어질 가능성이 높습니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 거래량 감소는 상승 모멘텀이 약화되고 있음을 시사합니다.
• 일목균형표를 종합적으로 판단하면, 현재는 하락 추세에 진입했으며, 2000원 지지선이 무너지면 추가 하락할 수 있습니다.
• 유의점: 2000원 지지선 방어 여부, 거래량 변화, 외국인/기관의 매매 동향을 주시해야 합니다.