두산테스나 (131970)

🪶 두산테스나 (2025년 11월 19일) 기술적 분석 요약

📌 주요 트렌드:

• 단기: 하락 추세 지속, 최근 일부 상승 모멘텀 나타남. (RSI: 과매수 상태에서 감소 중)
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승 추세 유지 (20일 이동평균선 위 위치).

📈 거래량 및 모멘텀:

• 최근 일부 증가, 하지만 전반적으로 약화된 상태. (거래량은 지난 주 대비 감소)

• MACD: 음성을 보이며 하락 추세 강화 가능성 시사 (RSI는 과매수에서 과매도로 변환 중).

1️⃣ 현재 추세 분석

• 단기적으로, 가격이 저항선(47533.3) 아래 유지되며 하락추세를 보이고 있습니다.
• 중장기적인 관점에서는 이동평균선 위에 위치하며 상승 가능성을 암시합니다.

2️⃣ 주요 매물대 분석

• 지지 구간: 43750 (최근 하락 추세의 저항 선), 42866.7 (일목균형표 Chikou Span)

  • 이 지점을 통과하면 추가적인 하락이 예상됩니다.

• 저항 구간: 47533.3 (최근 상승 추세의 저항 선), 48866.7 (일목균형표 Senkou Span A)

  • 이 지점을 돌파하면 중장기적인 상승 가능성이 높아집니다.

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 현재 삼각수렴 형태를 보이며, 가격 변동폭 감소 후 강력한 방향 전환 시가능성 존재

• 상승 채널 형성 중 (20일 이동평균선 위 위치 유지)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동 평균: 20일 이동평균선은 상승 추세를 나타내고 있지만, 단기적으로 하락하는 가격에 따라

  • 전환 가능성 존재. (50일/100일 이동평균선과의 관계 관찰 필요)

• RSI: 과매수 상태에서 감소 중이며 40 이하로 진입하면 강력한 하락 추세 시사.

• MACD: 음성을 보이고 있으며, MACD 히스토그램도 하강추세를 유지 (단기적인 하락 가능성 높음)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 43750 이하: 추가적인 하락 추세 확정.
• 47533.3 돌파: 상승 추세 강화 및 목표가 설정 필요 (장기적 관점에서).

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기적으로 하락, 중장기는 상승 가능성 존재

• 변동성이 높은 상태이며 주의를 요함.
• 일목균형표 기반으로 볼 때 지지선 43750 아래 유지되면 추가적인 하락 추세 예상

⚠️ 투자 결정 시 위 분석을 참고로만 활용하고, 전문가 의견 및 자체 연구를 병행하여 신중하게 판단해야 합니다.