두산테스나 (131970)

🪶 요약

• 최근 가격은 50,000원 ~ 54,000원 사이에서 횡보하며, 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 상승 추세선을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 50,000원 지지선 확인 필요
• 중기: 50,000원 ~ 54,000원 사이의 횡보, 뚜렷한 추세 부재
• 장기: 50,000원 지지선이 중요, 하향 추세가 나타날 경우 추가적인 지지선 확인 필요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 50,000원 (최근 저점, 단기 지지선)
• 저항 구간: 54,000원 (최근 고점, 단기 저항선)
• Senkou Span A/B는 현재 가격과 멀리 떨어져 있어 단기 지지/저항으로 작용하기는 어려움

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있지만, 거래량 감소로 인해 패턴이 완성될지 불확실함
• 상승 채널 형성을 위해서는 54,000원 저항선을 돌파해야 함

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파하는 골든 크로스 패턴이 나타나지 않고 있으며, 이동평균선들이 꼬불꼬불하게 움직이는 모습으로 추세 판단이 어려움
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있음
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 근처에서 횡보하며, 추세 전환 신호가 나타나지 않고 있음
• Supertrend: 현재 Supertrend 지표는 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 Supertrend 선을 상향 돌파해야 상승 추세로 전환될 수 있음
• ADX: ADX 지표는 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약화된 모습
• ATR: ATR 지표는 변동성이 감소하는 추세
• CCI: CCI 지표는 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있음
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하는 모습
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 중심으로 횡보하고 있으며, R1 저항선과 S1 지지선이 중요한 구간
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 구간은 현재 가격과 멀리 떨어져 있어 단기 지지/저항으로 작용하기는 어려움
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 뚜렷한 추세를 보이지 않음
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 51,000원 지지선 역할
  • Kijun-sen (기준선): 52,000원 지지선 역할
  • Senkou Span A/B (선구선): 현재 가격과 멀리 떨어져 있어 단기 지지/저항으로 작용하기 어려움
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라 움직이며, 지지/저항 역할을 할 가능성은 낮음

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 50,000원 하락 시: 추가적인 지지선 확인 필요, 하락 추세 전환 가능성
• 54,000원 돌파 시: 단기 상승 추세 전환 가능성, 56,000원까지 상승 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀은 약화된 모습입니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 중립적이며, 51,000원과 52,000원 지지선이 중요합니다.
• 유의점: 거래량 감소, 50,000원 지지선 이탈 시 추가적인 하락 가능성