두산테스나 (131970)

현재 추세: 50봉 평균 거래량을 기준으로 볼 때, 단기적으로는 거래량 증가세를 보이며 변동성이 상대적으로 높은 상태입니다. 장기적인 관점에서는 횡보적인 모습입니다.

주요 매물대: ‐ 지지 구간:

• 52,000원대: 최근 캔들들의 하방 경계로 작용하며, 캔들 패턴 분석 결과, 가격이 이 지점을 하향 돌파할 때 하방 압력이 강화될 가능성이 있습니다.
• 50,500원대: 50봉 평균 거래량의 20% 수준으로, 과거 거래량 변화를 고려했을 때 잠재적인 지지 지점으로 해석됩니다. ‐ 저항 구간:
• 54,500원대: 50봉 평균 거래량의 30% 수준으로, 캔들 패턴 분석 결과, 가격이 이 지점을 상향 돌파할 때 상승 압력이 강화될 가능성이 있습니다.
• 56,000원대: 50봉 평균 거래량의 40% 수준으로, 캔들 패턴 분석 결과, 가격이 이 지점을 상향 돌파할 때 상승 압력이 강화될 가능성이 있습니다.

단기/중기 방향성: ‐ 이동평균: 20일 이동평균선은 51,800원선이며, 50봉 평균 거래량과 비교했을 때, 단기적으로는 이동평균선이 가격 지지 역할을 하는 모습입니다. ‐ 캔들 구조: 최근 캔들들은 횡보적인 움직임을 보이며, 갭 이후 좁은 범위의 캔들 형성을 보입니다. ‐ 추세선: 현재 가격은 50봉의 상승 추세선을 따라 움직이고 있습니다.

패턴 및 구조: ‐ 횡보 채널: 최근 캔들 형성을 고려했을 때, 52,000원대 ~ 54,500원대 사이에서 횡보 채널을 형성하고 있습니다.

가격 구간별 해석: ‐ 51,800원대: 20일 이동평균선과 가까운 가격 구간이며, 단기적인 지지/저항 구간으로 작용할 수 있습니다. ‐ 52,000원대: 50봉의 하방 경계로 작용할 가능성이 있습니다. ‐ 54,500원대: 50봉의 상방 경계로 작용할 가능성이 있습니다.

지표 해석: ‐ 이동평균: 20일 이동평균선 (51,800원대)은 50봉 평균 거래량의 98% 수준으로, 가격과의 괴리가 상대적으로 작습니다. ‐ RSI: 현재 RSI는 56.2로, 과매수 영역에 진입했습니다. ‐ MACD: MACD 선이 히스토그램을 상향 돌파하며, 매수 신호를 보이고 있습니다. ‐ 거래량 변화: 최근 거래량은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. ‐ SUPERTREND: SUPERTREND 선은 53,300원선이며, 가격과의 괴리가 작습니다. ‐ CCI: CCI는 -20에서 30 사이로, 중립적인 상태를 보입니다. ‐ BB(볼린저밴드): BB 상단 밴드는 56,000원대, 하단 밴드는 51,800원대로, 현재 가격은 하단 밴드 근처에 위치하고 있습니다.

종합 판단: 현재 두산테스나는 횡보적인 움직임을 보이며, 51,800원대 ~ 54,500원대 사이에서 횡보 채널을 형성하고 있습니다. RSI가 과매수 영역에 진입했지만, MACD와 SUPERTREND 선이 상승 추세에 머무르고 있어, 단기적으로는 상승 모멘텀을 유지할 가능성이 있습니다. 단기적인 변동성은 예상 범위 내이며, 하방 방어에 집중하는 전략이 유효할 수 있습니다. 52,000원대~54,500원대 사이에서 추가적인 하락 압력이 발생할 경우, 51,800원대까지 하락할 가능성도 배제할 수 없습니다.