티에스이 (131290)

🪶 티에스이 (TSI) - 2025년 11월 26일 기술적 분석

요약:

• TSI는 최근 하락 추세에서 일정 부분 회복을 보이고 있지만, 거래량은 상대적으로 약하며 모멘텀도 미미한 상태입니다.
• 단기적인 관점에서는 역동성이 낮고 변화가 크지 않아 안정된 트렌드를 형성하지 못하고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (2~3일): 하락에서 일시적 회복을 보이고 있지만, 확실한 상승 신호는 아직 관찰되지 않습니다.
• 중장기 (7~14일 이상): 지속적인 하락 추세가 이어지고 있으며, 단기간의 반등이라고 볼 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 50800원 ~ 50900원 (최근 저점과 일치)
• 저항 구간: 53100원 ~ 53700원 (이전 고가와 상대적 강력한 거부선)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형태의 가능성을 보이고 있으나, 확실하게 확인되기에는 추가적인 데이터 필요.
• 쌍봉/쌍바닥 등 명확한 패턴은 아직 관찰되지 않음.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA): 단일 MA 기준으로는 추세를 정확하게 파악하기 어렵습니다.

• RSI: 과매수/과매도 구간을 벗어나 안정적인 수치로 회복 중, 하락추세에서의 반등 가능성 시사.

• MACD: 하향 이동하며 신호선이 MACD 선 아래 위치하여 하락 추세 지속 의심

• Supertrend: 현재 가격보다 상대적으로 높은 수준에 있어 매수적 신호를 보내지 않음.
• ADX: 낮은 ADX 값으로 변동성이 약하며, 강력한 트렌드의 형성을 어렵게 만듦.

• 볼린저 밴드: 가격이 하단 볼린저 밴드 근처에서 거래되고 있어 지지 구간 확인 가능

• 피봇(PP/R/S): 최근 저점과 일치하는 PP와 상대적 강력한 R1, S1 수준을 고려하여 분석 필요.

• Fibonacci: 추세선 및 레벨에 대한 추가적인 분석이 필요하며, 가격의 반등 가능성 확인

• 거래량 변화 및 수급: 외국인/기관 매수 비율은 현재 상황에서 낮으며, 거래량도 미미하여 투자 심리가 약함.

• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou): Tenkan선과 Kijun선이 하향 추세를 보이고 있으며, Senkou Span A와 B는 가격을 압박하는 역할을 함. Chikou 선은 과거 주가를 따라가며 현재 상황에 대한 반영력 제한적임.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 50800~51000원: 지지구간으로, 이 부분을 깨뜨리면 하락 추세 강화 가능성
• 53100~53700원: 저항 구간으로, 돌파 시 상승 트렌드 시작될 수 있음.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 TSI는 단기적인 회복을 보이지만, 중장기적으로 하락 추세가 지속되고 있습니다.
• 거래량 및 모멘텀은 약하며 변동성도 낮아 안정된 트렌드 형성에 어려움을 겪고 있음.