시큐브 (131090)

🪶 요약

• 최근 가격은 4,100원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 단기적으로 둔화될 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 지지선 부근에서 반등 시도가 나타나고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 놓여 있으며, 방향 전환을 위한 조정을 받고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 놓여 있지만, 최근 변동성이 커지면서 불확실성이 증가하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,900원 ~ 4,000원 (과거 지지선, 일목균형표 Senkou Span A/B)
• 저항 구간: 4,300원 ~ 4,400원 (과거 저항선, 일목균형표 Senkou Span A/B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다. (저항선과 지지선이 수렴하는 형태)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 현재는 데드 크로스 가능성이 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화를 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림 수준을 지지하고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하고 있으며, 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 감소하고 있으며, 기관은 매수/매도 전환을 반복하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 4,130원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 4,180원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 4,000원 ~ 4,100원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하고 있어 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,900원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 4,300원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 진입했지만, 지지선 부근에서 반등 시도가 나타나고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 추가적인 하락 가능성이 존재합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세가 지속될 수 있지만, 중장기적으로는 상승 추세가 유지될 가능성이 있습니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴이 완성될 경우, 급격한 가격 변동이 발생할 수 있습니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 종합적으로 고려할 때, 단기적으로는 하락 추세에 유의해야 하지만, 중장기적으로는 상승 추세가 유지될 가능성이 높습니다.