대성하이텍 (129920)

📈 분석 보고서

🪶 요약

• 최근 가격은 4,000원대 초반에서 4,200원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 상승해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 하락 가능성도 존재합니다.
• 중기적으로는 상승 추세 전환을 위한 조정을 받고 있는 것으로 판단됩니다.
• 장기적으로는 긍정적인 추세를 유지하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,900원 ~ 4,000원 (과거 지지선, 20일 EMA)
• 저항 구간: 4,300원 ~ 4,400원 (과거 저항선, 60일 EMA)
• Senkou Span A는 4,100원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 4,300원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각수렴 상단 돌파 후 거래량 증가가 필요합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 지지선 역할을 하고 있으며, 60일 EMA는 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있어, 강한 추세가 아닌 조정 구간임을 시사합니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 위에서 횡보하고 있어, 약한 상승 모멘텀을 유지하고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래에서 횡보하고 있어, 추세가 약화된 상태임을 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 10,000원대 초반에서 횡보하고 있어, 변동성이 낮은 상태임을 나타냅니다.
• CCI: CCI 지표는 -100 ~ +100 사이에서 횡보하고 있어, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았음을 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지는 모습을 보이고 있어, 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지 및 저항선으로 활용될 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 변동성이 큰 편이며, 단기적인 추세를 결정짓는 요인으로 작용합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 4,100원대 초반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 4,200원대 중반에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 4,100원대 초반에서 지지선 역할을 하고, 4,300원대 중반에서 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라 움직이며, 지지/저항선으로 활용될 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,000원 아래로 하락 시 추가적인 지지선 확인 필요
• 4,300원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 상승 추세 전환을 위해서는 삼각수렴 상단 돌파 후 거래량 증가가 필요합니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 추가적인 상승을 위해서는 모멘텀 회복이 필요합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 4,100원대 초반에서 지지받을 수 있으며, 4,300원대 중반에서 저항을 받을 수 있습니다.
• 투자자는 시장 상황을 주시하며, 신중하게 투자 결정을 내려야 합니다.