한미약품 (128940)

한미약품 (2025년 11월 20일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 유지.
• 거래량: 감소 추세 지속. 모멘텀 약화 증가.
• 볼린저 밴드: 가격은 아랫쪽 볼린저 밴드 근처에서 거래되고 있으며, 하락 전망을 강화하는 요인으로 작용.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 최근 두 날짜 동안 지속적인 하락세를 보이고 있다.
• 중장기: 장기적으로는 상승추세가 이어지고 있으나, 단기적 움직임으로 인해 일시적인 약화 상태에 접어들었다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 430,000원 (이전 저점 근처)

  • 이 지표는 최근 하락 추세에서 가격을 받쳐주었고, 추후 상승의 기회를 제공할 수 있는 가능성이 있다.

• 저항 구간: 465,000원 (최근 거래량 감소와 함께 형성된 저항선)

  • 이 지표는 가격을 위로 이동시키기 어려움을 나타내고 있으며, 단기적인 하락세를 유지할 수 있는 요인으로 작용한다.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 장기적으로 상승 추세가 이어진 것을 보여주는 곡선 형태의 패턴이 존재하지만, 최근 하락 분위기에 의해 약화되고 있다.
• 쌍봉/쌍바닥: 현재 가격 변동은 일정한 방향으로 진행되지 않으며, 이전 상승 추세와 반대되는 움직임을 보이고 있어 뚜렷한 패턴 형성이 어렵다.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 일목균형표 (Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):

  • Tenkan 선은 Kijun 선 아래로 위치하며, 하락 추세를 강화하고 있다.
  • Senkou Span A와 B는 가격을 위에서 지원하는 역할을 하고 있지만, 최근 상승 세력이 약해지고 있어 지지를 유지하기 어려울 수도 있다.

• RSI: 과매수 영역으로부터 하락하여 현재 중립적인 상태에 위치하고 있으며, 추가적인 하락 가능성을 시사한다.

• MACD: 하강 추세를 보이고 있고 MACD 선이 신호선 아래로 떨어져 있어 단기적으로는 하락 전망이다.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 430,000원 이하: 지지구역을 상실하면 추가적인 하락세가 예상될 수 있다.
• 465,000원 이상 돌파: 저항선을 뚫으면 중장기 상승 추세의 가능성이 높아질 것이다.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 한미약품은 단기적으로 하락 추세에 있으며, 장기적인 관점에서는 여전히 상승추세가 유지되고 있지만 위험도 증가하고 있다.

• 변동성: 최근 거래량 감소와 모멘텀 약화로 인해 변동성이 높아질 수 있습니다.

• 유의사항: 일목균형표 분석 결과, 단기 하락 추세는 지속될 가능성이 높지만 장기적인 관점에서는 상승 추세를 유지할 것으로 예상된다.