한미약품 (128940)

🧠 요약

• 최근 가격은 340,000원 ~ 360,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근 감소 추세입니다.
• 모멘텀은 약화되었으며, 하락 가능성이 존재합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세입니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 330,000원 (최근 저점)
• 저항 구간: 360,000원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 345,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 355,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널 하단에 위치하고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 이동평균선(5일선)은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 상승하고 있습니다. 골든 크로스 신호가 나타나고 있지만, 거래량 감소로 인해 신뢰도가 낮습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 거래량 감소로 인해 신뢰도가 낮습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하여 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: ATR은 감소 추세에 있으며, 변동성이 줄어들고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI는 -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드가 하락하고 있으며, 가격이 하단 밴드에 머물고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하고 있습니다. 저항선(R)은 350,000원 부근에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 340,000원 부근에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan 선은 Kijun 선 아래로 교차하여 하락 신호를 보이고 있습니다.
  • Kijun 선은 350,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B는 345,000원/355,000원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou 선은 가격 아래로 하락하고 있으며, 추가 하락 가능성을 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 330,000원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 360,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 하락 가능성이 존재합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 감소는 하락 추세를 더욱 심화시킬 수 있습니다.
• 일목균형표는 하락 신호를 보내고 있으며, 추가 하락 가능성을 시사합니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손실 관리에 유의해야 합니다.
• 330,000원 부근에서 지지 실패 시 추가 하락에 대비해야 합니다.