대성산업 (128820)

2025-10-16 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세: 단기적인 상승 추세를 보이고 있으나, 50봉 평균 거래량과 비교 시 변동성이 다소 크다.
주요 매물대:

지지 구간: 3,950 ~ 4,050 (50봉 저항선과 최근 지지선 교차 구간을 고려)
저항 구간: 4,200 (최근 고점의 61.8% 피보나치 확장선, 50봉 고점 부근)

단기/중기 방향성:

50봉 이동평균선은 4,000선 부근에서 현재 가격을 상회하며 상승 모멘텀을 보여준다.
최근 캔들 패턴은 좁은 범위의 반등을 나타내며, 50봉을 중심으로 볼린저 밴드 하단권에 위치하고 있다.
캔들 모양을 고려할 때, 횡보세로 전환될 가능성이 존재한다.

패턴 및 구조:

50봉을 중심으로 채널 형성을 시도하고 있으며, 현재 가격은 채널 하단 부근에서 움직이고 있다.
최근 캔들들은 좁은 범위에서 반복적으로 반등하고 있으며, 이는 횡보세 심화 가능성을 시사한다.

가격 구간별 해석:

4,000선은 중요한 지지선으로 작용할 가능성이 있으며, 이 가격 아래로 하락한다면 추가적인 지지선 확인이 필요하다.
4,200선은 저항으로 작용할 가능성이 높으며, 이 가격을 상으로 돌파하기 위해서는 강력한 매수세가 필요하다.

지표 해석:

이동평균: 50 이동평균선은 상승 추세로 작용하며, 20 이동평균선은 상승 추세와 일치한다.
RSI: 현재 RSI는 50 근처로, 중립적인 상태를 나타낸다. 과매수/과매도 영역으로 판단하기 어렵다.
MACD: MACD는 0선 위에 머물며, 모멘텀은 약세를 보이고 있다.
거래량: 최근 거래량은 221,000.64로, 평소보다 높지만, 상승 추세와 비교 시 둔화되는 경향을 보인다.
SUPERTREND: SUPERTREND는 상승 추세를 확인해주지만, 최근 밴드가 하향 돌파하고 있다.
CCI: CCI는 -30선을 하향 돌파하며, 과매도 영역에 진입했다는 신호이다.

종합 판단: 대성산업은 단기적으로는 상승 추세를 보이고 있으나, 50봉 평균 거래량과 비교 시 변동성이 크고, RSI, MACD, CCI 지표들은 과매도 영역에 진입한 것을 보여준다. 또한, SUPERTREND 밴드 하향 돌파는 상승 추세 약화를 시사한다. 현재 가격은 50봉 채널 하단 부근에서 움직이고 있으며, 추가적인 하락 가능성이 존재한다. 유의해야 할 점은 거래량 둔화와 지표들의 과매도 신호이다.