에코캡 (128540)

현재 추세: 장기적인 관점에서 횡보 추세가 나타나고 있으며, 최근 50봉 평균 거래량을 고려했을 때, 횡보가 지속되는 경향을 보임.

주요 매물대:

• 지지 구간: 1,630 - 1,650 (50봉 평균 가격을 중심으로 형성된 구간이며, 최근 거래량 지표와 비교 시, 거래량이 증가하는 구간임을 알 수 있음)
• 저항 구간: 1,720 - 1,740 (최근 높은 가격대에서 형성된 구간이며, 과거 캔들 패턴을 분석했을 때, 높은 볼륨 거래가 일어난 구간임을 알 수 있음)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격의 약간 상단을 지지하고 있으며, 20일 이동평균선은 50봉 평균선보다 낮게 위치하여, 단기적으로는 하락 추세가 나타날 가능성이 존재함.
• 최근 캔들 구조는 횡보적인 양상을 보이며, 틱 상승/틱 하락이 반복되는 형태를 보임.
• 최근 캔들들의 체결량은 20일 이동평균체결량보다 낮게 나타나고 있으며, 이는 추세의 약화를 의미함.

패턴 및 구조:

• 캔들 패턴 분석 결과, 최근 캔들에서 '도지(Doji)' 패턴이 관찰됨. 이는 지지/저항대 전반에 걸쳐 거래량이 감소하여, 추세 전환의 신호로 해석될 수 있음.
• 틱(Tick) 차트 분석 결과, 캔들 내부에서 짧은 틱 상승과 틱 하락이 반복되는 '패킹(Packing)' 패턴이 나타나고 있음. 이는 추세가 지지받지 못하고 약화되고 있음을 시사함.

가격 구간별 해석:

• 1,630 - 1,650 구간: 지지력으로 작용하며, 추가 하락 가능성에 대한 안전망 역할을 할 것으로 예상됨.
• 1,720 - 1,740 구간: 저항 압력을 받아 추가 상승을 둔화시킬 것으로 예상됨.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선과 20일 이동평균선 간의 간격이 벌어지고 있으며, 이는 추세의 불확실성을 시사함.
• RSI (이동평균이 30선을 하회): 30선을 하회하며, 과매도 상태임을 나타냄.
• MACD (상관관계): MACD 선이 히스토그램 아래로 위치하고 있으며, 추세 전환 신호로 해석될 수 있음.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 50봉 평균 거래량에 비해 낮은 수준을 보이며, 이는 추세의 약화를 의미함.
• SUPERTREND: SUPERTREND 라인은 현재 가격 아래에 위치하며, 장기적인 하락 추세를 시사함.
• CCI (기초체크지수): CCI 값이 -100 근처로 낮게 유지되고 있어, 하락 추세가 지속될 가능성을 시사함.
• BB (볼린저밴드): 현재 가격이 볼린저밴드 중앙에서 약간 벗어나 있고, 밴드 폭이 좁아지고 있어, 변동성이 감소하고 있음을 의미함.

종합 판단: 현재 가격은 횡보 추세 중단 시점이며, 단기적으로는 하락 가능성이 존재하는 상황입니다. RSI, MACD, 거래량 지표, SUPERTREND 등의 지표들은 하락 추세 전환 가능성을 시사하고 있습니다. 1,630 - 1,650 구간은 추가 하락에 대한 지지선 역할을 할 것으로 예상되지만, 1,720 - 1,740 구간에서는 저항 압력이 커질 것으로 예상됩니다. 변동성은 감소하고 있으며, 밴드 폭이 좁아지고 있는 점에 유의해야 합니다.