제이에스링크 (127120)

🪶 '제이에스링크' (2025년 11월 17일) 분석

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 거래량 감소.
• 중장기: 상승 트렌드 유지 가능성 존재하지만, 현재 분위기는 불확실함.

1️⃣ 주요 매물대

- 지지 구간: 16700 (2025년 11월 17일 저가),
근거: 최근 하락 추세에서 형성된 역동적인 수준, 이전 상승 트렌드의 연장선과 일치.

- 저항 구간: 18000 (2025년 11월 17일 고가),
근거: 최근 하락 추세에서 형성된 강력한 거래량 수준, 이전 상승 트렌드의 지지선과 일치.

2️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적인 관점에서는 상승 채널 유지를 보여주고 있지만, 최근 하락 추세로 인해 위축되고 있습니다.
• 삼각수렴: 단기적으로 가격 변동성이 감소하고 있으며, 탈출 방향에 대한 불확실성 증가

3️⃣ 주요 지표 분석

- 이동평균: 20일 SMA/EMA는 하강 추세를 보이고 있고, 50일 SMA/EMA와 교차하여 중장기적인 하락 신호 발생 가능.

• RSI: 과매수 상태에서 감소하고 있으며, 현재 약간의 저점을 형성하며 변동성이 커지고 있습니다.

- MACD: 하강 추세를 보이고 있고, 히스토그램은 음영으로 전환되어 하락 신호 발생 가능.

• Supertrend: 20일 SMA/EMA 기준 Supertrend는 현재 하향 방향을 나타내며 가격 변동성이 커지고 있습니다.

- ADX: ADX 값이 상대적으로 높아 강한 추세를 보이고 있지만, 최근 감소하는 경향으로 힘 약화 가능성 존재.

• ATR: ATR값은 증가하고 있어 가격 변동성이 커지고 있습니다.

- CCI: 현재 -100 이하로 진입하여 과매도 상태를 보이고 있지만, 최근 상승 추세의 반전 가능성을 시사합니다.

• 볼린저 밴드: 폭넓은 볼린저 밴드 형태로 변동성이 커지고 있으며, 가격이 하단으로 이동하는 경향을 보입니다.

- 피봇(PP/R/S): PP는 지지 구간 역할을 하고 있지만, 최근 R1과 S2가 주요 저항 및 지지 수준으로 작용하고 있습니다.

• Fibonacci: 50% retracement level은 현재 가격 근처에 위치하며 강력한 지지/저항로 작용 가능성이 높습니다.

- 거래량 변화 및 수급: 최근 거래량 감소 추세는 하락 심리 확산을 시사하고 있습니다. 외국인 매수 비중은 감소하는 경향이며, 기관의 매도 압력 증가 가능성이 존재합니다.

- 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou): Tenkan선과 Kijun선이 하강 추세를 보이고 있으며, Senkou Span A와 B는 현재 가격보다 상승하는 경향을 나타내고 있습니다. Chikou 선은 과거 26일의 가격으로 구성되어 있어 최근 하락 추세를 반영하고 있지만, 변동성이 커지면서 불확실한 상태입니다.

5️⃣ 종합 판단

• 현재 '제이에스링크'는 단기적으로 하락 추세가 지속되고 있으며, 중장기적인 관점에서는 상승 트렌드 유지를 위한 노력이 필요합니다.

• 변동성 증대 및 불확실한 시장 분위기를 감안하여 주의해야 합니다.

• 일목균형표 기반으로 볼 때 현재 가격은 지지 구간 근처에 위치하고 있으며, 저항 구간을 돌파하는 데 어려움이 예상됩니다.