제이엔케이글로벌 (126880) 2025-10-16 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세: 장기적인 횡보
주요 매물대:
- 지지 구간:
  - 4,300 ~ 4,400: 최근 50봉 평균 거래량과 비교 시, 이 구간에서의 거래량은 상대적으로 높게 나타나 지지력을 보이는 모습.
  - 4,450: 50봉 선과 100봉 선의 교차 지점을 중심으로 형성된 저항선 아래에 위치하며, 캔들 패턴을 통해 지지 시도를 보여준다.
- 저항 구간:
  - 4,750 ~ 4,800: 100봉 선을 중심으로 형성된 저항선 위쪽에 위치하며, 최근 캔들들의 상승 추세에 둔화되는 모습.
  - 4,500: 50봉 선과 100봉 선의 교차 지점을 중심으로 형성된 저항선 위쪽에 위치하며, 캔들 패턴을 통해 저항을 주는 모습.
단기/중기 방향성:
- 50봉 이동평균선은 현재 가격을 약간 하회하는 추세이며, 100봉 이동평균선은 현재 가격을 약간 상회한다. 이동평균선들은 서로 겹쳐지는 모습으로, 횡보적인 움직임을 시사한다.
- 최근 캔들들의 형태는 횡보적인 움직임이며, 상승 추세의 둔화와 하락 추세의 시작을 암시하는 캔들 (예: 우미형 캔들, 해저귀 캔들 등)가 나타나는 경우가 있다.
패턴 및 구조:
- 50봉 및 100봉 선을 중심으로 이루어진 채널 구조가 형성되어 있다. 최근 가격이 채널 바닥을 터치하며, 채널 상승 시도를 보여준다.
- 50봉 선과 100봉 선을 중심으로 이루어진 삼각 수렴 패턴이 형성되어 있다.
가격 구간별 해석:
- 4,300 ~ 4,400: 거래량이 비교적 높게 나타나 지지 역할을 수행.
- 4,450 ~ 4,500: 가격이 지지 구간에서 밀려나 저항을 주는 모습.
- 4,500 ~ 4,600: 가격이 상승 후 횡보하는 모습.
- 4,600 ~ 4,700: 최근 캔들들의 상승 추세가 둔화되는 모습.
- 4,700 ~ 4,800: 상승 추세의 둔화와 저항을 주는 모습.
지표 해석:
- 이동평균: 50봉 및 100봉 이동평균선은 겹쳐지며, 현재 가격은 이동평균선을 하회한다.
- RSI / MACD: RSI는 50선을 유지하며, MACD는 하락 추세 모멘텀을 나타내는 음의 값을 보이며, 스피드 라인 또한 하락 추세 모멘텀을 시사한다.
- 거래량 변화: 거래량은 50봉 평균 거래량과 유사한 수준을 유지하고 있으며, 가격 변동성과는 관계없이 꾸준한 양상을 보인다.
- SUPERTREND / CCI / BB(볼린저밴드): SUPERTREND은 하향 추세이며, CCI는 0선을 하회하며, BB는 50봉 선을 하회하며, 밴드 폭은 좁다.
종합 판단:
- 현재 제이엔케이글로벌 주가는 횡보적인 움직임을 보이며, 4,450 ~ 4,500 사이에서 지지 시도를 하는 모습이다. 50봉 및 100봉 선을 중심으로 채널 구조가 형성되어 있으며, 50봉 선을 중심으로 삼각 수렴 패턴이 형성되어 있다. RSI, MACD 지표는 하락 모멘텀을 보여주며, SUPERTREND, CCI, 볼린저밴드 지표 또한 하락 추세를 시사한다. 거래량은 꾸준한 수준을 유지하고 있으나, 가격 변동성은 낮다. 전반적으로 4,450 ~ 4,500 사이에서 횡보적인 움직임이 예상되며, 4,750 ~ 4,800 사이에서 저항을 받을 가능성이 있다. 주의할 점은 하락 추세 모멘텀을 나타내는 RSI, MACD 지표 및 SUPERTREND, CCI, 볼린저밴드 지표를 고려해야 한다.