하이비젼시스템 (126700)

🪶 요약

• 최근 가격은 15,000원 ~ 16,200원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 지지선 방어에 성공할 경우 반등 가능성도 열려 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재
• 중기: 15,000원 지지선 방어 여부가 중요
• 장기: 16,200원 저항선 돌파 여부가 관건

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 15,000원 (과거 저점, 일목균형표 기준 지지선)
• 저항 구간: 16,200원 (과거 고점, 일목균형표 기준 저항선)
• Senkou Span A는 15,800원 부근에서 지지 역할을, Senkou Span B는 16,500원 부근에서 저항 역할을 하는 모습입니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 15,000원 지지선과 16,200원 저항선 사이에서 횡보하는 박스 패턴을 보이고 있습니다.
• 삼각수렴 패턴은 나타나지 않습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 (5일선)는 가격을 하향 돌파하는 모습으로 하락 추세 가능성을 시사합니다.
  • 중기 (20일선)는 가격을 지지하고 있으며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 장기 (60일선)는 하락 추세를 보이고 있습니다.
• RSI: 40선 근처에서 횡보하며, 과매도/과매수 구간에는 진입하지 못하고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하며, 하락 추세 가능성을 시사합니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: ATR은 감소 추세에 있으며, 변동성이 줄어들고 있다는 것을 의미합니다.
• CCI: CCI는 -100선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에는 진입하지 못하고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지는 모습으로, 변동성이 감소하고 있다는 것을 의미합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하향 돌파했습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 15,500원, 16,000원 부근에서 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.
• 거래량: 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 뚜렷한 추세를 보이지 않고 있습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan 선은 Kijun 선을 하향 돌파하며, 하락 추세 가능성을 시사합니다.
  • Kijun 선은 15,300원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A는 15,800원 부근에서 지지 역할을, Senkou Span B는 16,500원 부근에서 저항 역할을 하는 모습입니다.
  • Chikou 선은 가격을 하향 교차하며, 하락 추세 가능성을 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 15,000원 이탈 시 하락 추세 가속화될 가능성이 있습니다.
• 16,200원 돌파 시 상승 추세 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 후 하락 가능성이 높은 상황입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 감소는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표는 하락 추세 가능성을 시사하며, 15,300원 Kijun 선이 지지선 역할을 할 수 있습니다.
• 15,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 이탈 시 추가 하락에 대비해야 합니다.
• 16,200원 저항선 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있지만, 쉽지 않을 것으로 예상됩니다.