화신정공 (126640)
2025-10-17 1D 기술적 분석 리포트
🧠 요약
최근 가격은 1,230원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
거래량은 전반적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 최근에는 소폭 증가했습니다.
단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세를 유지하고 있습니다.
1️⃣ 현재 추세
단기: 하락 추세 (최근 소폭 반등)
중기: 상승 추세 (이동평균선들이 우상향)
장기: 상승 추세 (최고점 경신 가능성)
2️⃣ 주요 매물대
지지 구간:
1,180원 ~ 1,200원 (과거 지지선, 5일선, 20일선)
저항 구간:
1,350원 ~ 1,400원 (과거 저항선, 60일선)
Senkou Span A는 1,250원대에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 1,300원대에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
3️⃣ 패턴 및 구조
최근 가격은 1,200원대에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
상승 채널을 유지하고 있으며, 채널 상단 돌파 시 추가 상승 가능성이 있습니다.
4️⃣ 주요 지표 분석
이동평균(MA/EMA):
5일선은 하락 추세, 20일선은 상승 추세, 60일선은 상승 추세입니다. 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세를 유지하고 있습니다.
RSI:
50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약화된 모습을 보입니다.
MACD:
골든 크로스 이후 횡보하며 상승 모멘텀이 약화된 모습을 보입니다.
Supertrend:
현재 상승 추세에 진입했습니다.
ADX:
20선 근처에서 횡보하며 추세가 약화된 모습을 보입니다.
ATR:
변동성이 감소하고 있습니다.
CCI:
0선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약화된 모습을 보입니다.
일목균형표:
Tenkan-sen (전환선): 1,230원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
Kijun-sen (기준선): 1,250원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
Senkou Span A (선행선 A): 1,250원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
Senkou Span B (선행선 B): 1,300원대에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.
5️⃣ 가격 구간별 의미
1,180원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
1,250원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
1,350원 돌파 시 추가 상승 가능성이 높습니다.
1,400원 돌파 시 장기 상승 추세가 시작될 가능성이 높습니다.
6️⃣ 종합 판단
현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하며 횡보하는 모습입니다.
변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세를 유지하고 있습니다.
삼각수렴 패턴이 해소되는 시점에 따라 추세가 결정될 것으로 예상됩니다.
유의점:
삼각수렴 패턴은 상승 또는 하락 추세로 전환될 수 있으므로, 주의 깊게 관찰해야 합니다.
일목균형표:
현재는 Kijun-sen과 Senkou Span A가 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B가 저항선 역할을 하고 있습니다. Chikou Span은 하락 추세를 나타내고 있습니다.