한라캐스트 (125490)

한라캐스트 2025년 11월 11일 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음.
• 주요 지표: RSI 과매수 영역에서 벗어나며 MACD가 하방으로 돌진하고 있어 단기적인 하락세를 강조

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세, 최근 가격이 저항선을 이탈하며 지지구간까지 약하게 이동.
• 중장기: 상승 트렌드 유지를 위한 역동적인 모멘텀 필요.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 9730, 10030 (이전 저점 및 일목균형표 Chikou 선) - 지속적으로 가격을 받쳐주는 역할 수행 예상.
• 저항 구간: 10650 (최근 상승 추세의 경계선), 11046.7 (일목균형표 Kijun 선) - 가격이 이를 돌파하면 상향 모멘텀 강화 가능성 증대

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 형성되고 있으나, 단기적으로는 하락 추세에 의해 위협받음.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA) : 단일 이동 평균 선은 가격 아래를 따라가며 하향추세 강화 시사, EMA는 상승 트렌드의 가능성을 보여줌.

• RSI: 과매수 영역에서 벗어나 현재 약한 매력도를 나타냄

• MACD: 하방으로 돌진하며 단기적인 하락 추세에 대한 강조 (지표가 아래로 이동하면서 신호) - MACD의 히스토그램은 음수 영역을 확장하여 하향 트렌드 지속 가능성 높음.
• ADX: 강한 추세를 나타내는 수준으로, 변동성이 크고 불확실함

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 9730 이하: 단기적인 하락 강화 및 지지구간의 역할에 대한 의문 제기.
• 10650 돌파: 상승 추세 재개 가능성 증대, 장기적 관점에서 매수 기회

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조는 불확실하며 변동성이 높음. 단기적으로 하락 추세가 지속될 가능성이 높으나, 중장기적인 상승 트렌드의 가능성도 존재함. 일목균형표 기반으로 볼 때 10650를 돌파해야 장기적 매수 전략을 고려할 수 있음