티씨머티리얼즈 (125020)

현재 추세: 장기 하락

주요 매물대:

• 지지 구간: 3,800 – 4,000. 최근 50봉 평균 거래량을 고려했을 때, 이 구간은 가격 하락 시 지지받는 경향을 보이고 있습니다. 과거 저점 및 50봉 평균 거래량의 영향으로 판단됩니다.
• 저항 구간: 4,600 – 4,800. 4월 초 고점 및 최근 캔들들의 상단을 포함하며, 거래량 또한 높게 나타나는 구간입니다. 이 구간을 돌파하는 데 있어 매도세가 강하게 나타나는 경향을 보입니다.

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격보다 낮은 위치에서 움직이며, 하락 추세의 연장선 역할을 합니다. 최근 캔들들은 50봉 이동평균선을 하향 돌파하는 모습을 보이며, 하락 추세가 강화되고 있음을 시사합니다.
• 캔들 패턴으로는, 최근 캔들들이 낮은 가격에서 시작하여 지지받고, 다시 하락하는 형태를 보이며, 이는 단기적인 상승세의 가능성을 낮게 평가합니다.

패턴 및 구조:

• 50봉 이동평균선과 가격의 하향 돌파를 통해 형성된 ‘하락 채널’을 확인할 수 있습니다. 이 채널의 저점을 지지받는 시도는 제한적이며, 탈출 시도는 성공 확률이 낮다고 판단됩니다.

가격 구간별 해석:

• 4,200 – 4,300. 이 구간에서는 거래량이 상대적으로 높게 나타나며, 지지세가 약화되고 있음을 보여줍니다. 이는 하락 추세가 지속될 가능성을 높게 평가합니다.
• 4,365.0 (현재 가격). 현재 가격은 4,300 – 4,365.0 구간에서 지지받은 후 횡보하는 모습을 보이며, 추가적인 하락 가능성이 있습니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 4,200 부근에서 움직이며, 200봉 이동평균선은 3,900 부근에서 움직입니다. 50봉 이동평균선은 200봉 이동평균선보다 아래쪽에 위치하여, 단기적인 하락 추세가 장기적인 추세를 반영하고 있음을 보여줍니다.
• RSI: 현재 45.3 로 과매도 영역에 속하며, 하락 추세의 지속 가능성을 시사합니다.
• MACD: MACD 선이 MACD 히스토리를 하향 돌파하며, 하락 추세를 뒷받침합니다.
• 거래량: 최근 거래량은 159,426.78로 비교적 높지만, 장기적인 거래량 추세와 비교했을 때, 하락 추세에 대한 지지세가 약화되는 모습입니다.
• SUPERTREND: 현재 SUPERTREND는 하향 돌파를 지속하고 있습니다.
• CCI: CCI는 음의 영역에 머무르며, 하락 추세를 더욱 강화할 수 있음을 시사합니다.
• BB (볼린저밴드): 현재 가격은 볼린저밴드의 하측 영역에 위치하며, 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.

종합 판단: 현재 기술적 상태는 장기적인 하락 추세가 지속되고 있음을 보여줍니다. RSI, MACD, SUPERTREND, CCI 등 지표들이 하락 추세를 뒷받침하고 있으며, 50봉 이동평균선과의 차이를 고려했을 때, 단기적인 반등은 제한적일 것으로 예상됩니다. 4,200 – 4,300 구간에서 지지받는 시도는 제한적이며, 4,365.0 구간에서의 추가적인 하락 가능성이 높습니다. 변동성 또한 제한적일 것으로 예상됩니다.