서진오토모티브 (122690)

🪶 요약

• 최근 가격은 1,800원대 초반에서 1,900원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기에는 어려워 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 1,800원 지지선이 중요한 구간입니다.
• 중기적으로는 상승 추세가 약해지고 있으며, 하락 추세로 전환될 가능성도 있습니다.
• 장기적으로는 2,000원 목표가를 향해 상승 추세가 이어질 것으로 예상되지만, 단기적인 변동성에 주의해야 합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,800원 (과거 지지선, 일목균형표의 Senkou Span A/B)
• 저항 구간: 1,950원 (과거 저항선, 일목균형표의 Senkou Span A/B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 1,950원 저항선을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 상승 추세, 중장기 이동평균선(20일선, 60일선)은 하락 추세입니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입은 제한적입니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 추세 강도가 약화된 모습입니다.
• Supertrend: 상승 추세에 진입했지만, 변동성이 커서 신뢰도가 낮습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약합니다.
• ATR: 변동성이 커서 가격 움직임이 불확실합니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입은 제한적입니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에 위치하며, 지지/저항 구간으로 작용할 수 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량 감소는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인/기관의 매매 동향을 참고하여 수급 상황을 파악해야 합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 1,850원 (단기 지지선)
  • Kijun-sen (기준선): 1,880원 (중기 지지선)
  • Senkou Span A/B (선구선): 1,800원 ~ 1,900원 (중장기 지지선)
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라 움직이며, 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,800원 하락 시: 추가 하락 가능성 존재, 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 1,950원 돌파 시: 상승 추세로 전환될 가능성 존재, 단, 거래량 증가 여부가 중요합니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 큰 상황입니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 1,950원 저항선을 돌파하고 거래량을 늘려야 합니다.
• 일목균형표상으로는 1,800원 지지선이 중요하며, 이를 지지하고 1,950원 이상으로 올라가야 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• 변동성: 현재 변동성이 크므로, 투자 시 주의가 필요합니다.
• 유의점: 거래량 변화와 외국인/기관의 매매 동향을 주시해야 합니다.
• 일목균형표: 일목균형표상 지지선(1,800원)을 지켜야 하며, 1,950원 이상으로 올라가야 상승 추세로 전환될 수 있습니다.