서진오토모티브 (122690)

현재 추세: 단기 상승 추세

주요 매물대:

• 지지 구간: 1,850 ~ 1,870 (50봉 이동평균선과 최근 저점과의 하방 추세선이 교차하는 지점, 최근 거래량 증가와 함께 지지 탄력성을 보여줌)
• 저항 구간: 1,930 ~ 1,950 (지난 52주 고점과 최근 상승 추세선과의 만남, 거래량 급증을 동반하여 저항 강도를 보여줌)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격을 상향 돌파하며 단기 상승 추세를 뒷받침하고 있습니다.
• 최근 캔들 구성은 상승 모멘텀을 나타내지만, 캔들의 크기가 점차 작아지고 있습니다. 이는 상승 속도가 다소 둔화되고 있음을 시사합니다.
• 상승 추세선은 1,870 지점을 지나 1,900대까지 상승했으나, 저항에 부딪히며 기울어지고 있습니다.

패턴 및 구조:

• 최근 캔들 패턴을 살펴보면, 작은 상승 징크스(bullish pennant) 형태가 관찰됩니다. 이는 상승 추세가 잠시 멈추고 하락 전환 모멘텀을 보여줄 수 있음을 시사합니다.

가격 구간별 해석:

• 1,900대 진입 시, 50봉 이동평균선과의 만남으로 추가 상승을 예상할 수 있으나, 저항 구간에 도달했을 가능성도 존재합니다.
• 1,870대 이후 가격 하락 시, 하방 추세선 및 50봉 이동평균선 지지가 관건이 될 것입니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 현재 가격을 상향 돌파했으나, 하락 전환 모멘텀을 보여주는 200봉 이동평균선과는 여전히 거리가 있습니다.
• RSI: 현재 RSI는 68로, 과매수 영역에 진입했습니다. 과매수 상태는 조만간 하락 반전 가능성을 시사합니다.
• MACD: MACD는 좁혀지며, 시급선이 0선을 하향 돌파하고 있습니다. 이는 하락 추세 전환 신호로 해석될 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 26,954.82로, 상승 추세의 지속을 뒷받침하고 있습니다.
• SUPERTREND: SUPERTREND 라인은 현재 가격을 상향 돌파했으며, 상승 추세가 지속될 가능성을 보여주지만, 하락 추세 전환 모멘텀을 보여주는 하락선과의 만남을 관찰해야 합니다.
• CCI: CCI는 -30선에서 30선 사이를 오가며, 하락 추세의 지속 가능성을 보여줍니다.

종합 판단:

• 현재 서진오토모티브는 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, RSI 과매수 상태와 MACD 하락 모멘텀, CCI의 하락 추세 등의 요인으로 인해 조만간 하락 반전 가능성이 있습니다.
• 1,900대에서 저항을 받으며 추세가 멈출 수 있으며, 1,870대 이후 하락 추세로 전환될 가능성도 존재합니다.
• 변동성은 현재 수준에서 유지될 것으로 예상되며, 거래량 증가와 함께 하락 반전 시, 추가적인 하락을 예상할 수 있습니다.
• 유의점은 RSI 과매수 상태와 MACD 하락 모멘텀을 면밀히 관찰하며, 1,870대 이후 하락 추세 전환 시, 추가적인 하락 가능성에 대비해야 합니다.