KX (122450)

🪶 KX 주식 기술적 분석 (2025년 10월 28일)

📈 현재 추세:

• 단기: 상승추세 지속, 최근 가격이 저항선을 돌파하며 강력한 모멘텀 보임
• 중장기: 장기적인 관점에서는 변동성 증가와 함께 뚜렷한 추세 방향 설정 어려움

📊 거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 상승추세에 따라 증가하는 경향, 매수 세력 활발
• RSI는 과매수 상태로 진입하며 가격의 지속적인 상승 가능성 시사

1️⃣ 주요 매물대 분석:

• 지지 구간: 3800 (볼린저 하단선 기준), 일목균형표 Tenkan 선
  • 이전 저점을 반영하며 추세 변동시 지지를 제공할 가능성 존재.
• 저항 구간: 4585 (최근 고가, 상승추세의 한계)

2️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 중 - 가격이 저점과 고점을 연결하는 선 위에서 거래하며 추세 지속 가능성 높음.
  • 하지만 최근 볼린저밴드 확장, 변동성 증가 시 주의 필요

3️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 20일 이동 평균선은 상승추세를 이어나갈 가능성을 보여주고 있음.

  • 하지만 50일 이동 평균선과 교차하는 시점 관찰 필요 (단기/장기 추세 변화 신호)

• RSI: 과매수 상태로 진입, 가격 상승 지속될 가능성 높으나 조심해야 함.

  • RSI의 70 이상 유지시 단기적 감정적인 매도압력 증가 가능성 존재

4️⃣ 일목균형표 분석:

• Tenkan: 상승 추세를 지속하는 강한 신호 제공, 현재 가격보다 높은 위치

  • 상향 이동을 유지하며 주식의 전반적인 상황에 대한 기대치 증가.

• Kijun: Tenkan 선과 거리가 멀어짐 - 변동성 확장 가능성 시사

• Senkou Span A/B: 상승 추세를 지속하는 신호 제공, 가격이 Senkou Span B 위에 위치하여 상향 이동을 유지.

  • 하지만 최근 두 선 간의 거리가 좁아짐 - 변동성 증가 및 역전 가능성 존재

• Chikou: 과거 주식 가격 데이터를 기반으로 추세 확인, 현재는 과거 고점 근처에 위치하여 상승추세 지속 가능성을 시사.

5️⃣ 종합 판단:

• KX의 기술적 분석 결과, 단기적으로 강력한 상승 추세가 이어지고 있음
  • 하지만 장기적인 관점에서는 변동성 증가와 함께 주시 필요

• 변동성: 볼린저 밴드 확장 및 일목균형표의 Senkou Span A/B 간 거리 감소로 인해 변동성이 높아짐.

  • 단일 지표에만 의존하지 않고 다양한 분석을 통해 투자 결정 필요

• 주요 유의점: 4585 (최근 고가) 저항선 돌파 시 장기적인 상승 추세 확실화 가능성 증대

  • 반대로, 3800 지지 구간 이탈 시 하락으로 전환될 수 있음.