KX (122450)

🪶 요약

• 최근 가격은 3,900원대 초반에서 4,000원대 초반 사이를 횡보하며, 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근 상승 시에는 거래량이 증가하는 경향을 보이지만, 하락 시에는 감소하는 모습을 보입니다. 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 횡보 흐름이 예상되지만, 중장기적으로는 4,000원대 상단 돌파 여부가 중요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 (3,900원 ~ 4,000원)
• 중기: 횡보 후 상승 가능성 (4,000원 돌파 시)
• 장기: 4,000원 상단 돌파 여부에 따라 상승/하락 결정

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,800원 ~ 3,900원 (최근 저점 구간)
• 저항 구간: 4,000원 ~ 4,100원 (최근 고점 구간)
• Senkou Span A는 3,900원 초반에서 지지 역할을, Senkou Span B는 4,000원 중반에서 저항 역할을 하는 것으로 보입니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴을 형성하지 못하고 있으며, 횡보 구간을 벗어나지 못하고 있습니다.
• 4,000원 상단 돌파 시 상승 채널 형성 가능성 존재

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일선)는 중기 MA(20일선)를 상향 돌파하며 상승 추세 시도, 하지만 4,000원 돌파 실패 시 하락할 가능성 존재.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 추세 강도 약화.
• Supertrend: 현재 상승 추세선 유지, 하지만 4,000원 돌파 실패 시 하락 추세로 전환될 수 있음.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도 약화.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 중립적인 상태 유지.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 근처에서 지지받는 모습.
• 거래량: 최근 상승 시에는 거래량이 증가하는 경향을 보이지만, 하락 시에는 감소하는 모습을 보입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 3,950원 부근에서 지지 역할
  • Kijun-sen (25일선): 3,900원 부근에서 지지 역할
  • Senkou Span A (선행 스팬): 3,900원 초반에서 지지 역할
  • Senkou Span B (후행 스팬): 4,000원 중반에서 저항 역할
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 상향 돌파해야 상승 추세 확인

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,800원 이탈: 추가 하락 가능성 증가
• 3,900원 지지선 붕괴: 하락 추세 가속화 가능성
• 4,000원 돌파: 상승 추세 전환 가능성
• 4,100원 저항선 돌파: 추가 상승 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 구간에 머물러 있으며, 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀 또한 약화된 모습을 보입니다.
• 종합 추세: 중립
• 지지: 3,900원 (Kijun-sen, Senkou Span A)
• 저항: 4,000원 (Senkou Span B)
• 유의점: 4,000원 돌파 여부가 중요하며, 돌파 실패 시 추가 하락 가능성 존재. 거래량 변화와 RSI, MACD 지표를 함께 확인하여 추세 전환 시점을 파악해야 합니다.