삼기 (122350)

🧠 요약

• 최근 가격은 1,300원대 초반에서 횡보하며, 1,200원대 후반 지지선에 의존하고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 크지만, 최근 감소세를 보이며 관망세가 우세합니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 중장기적으로는 지지선 방어 여부가 중요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세에 진입, 1,300원대 초반에서 횡보
• 중기: 1,200원대 후반 지지선 방어 여부에 따라 추세 결정
• 장기: 1,200원대 후반 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 수 있음

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,200원대 후반 (1,270원 ~ 1,280원) - 과거 지지선, 일목균형표 Senkou Span A/B
• 저항 구간: 1,350원 ~ 1,360원 - 과거 저항선, 일목균형표 Senkou Span A/B

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않으나, 1,200원대 후반 지지선 방어 여부에 따라 상승 추세 전환 가능성 존재

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):

  • 단기 이동평균선(5일선)은 하락 추세, 중장기 이동평균선(20일선, 60일선)은 지지선 역할을 수행

• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간 진입, 반등 시도 가능성 존재

• MACD: 하락 추세, 골든 크로스 발생 시 상승 전환 가능성

• Supertrend: 하락 추세, 추세 전환 시 신호 발생

• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화, 추세 강도 감소

• ATR: 변동성 감소, 안정적인 흐름 예상

• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간 진입, 반등 시도 가능성 존재

• 볼린저 밴드: 밴드 하단에 머무르며 하락 추세, 밴드 폭 감소는 변동성 감소를 의미

• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래 위치, 저항선(R)은 1,340원, 지지선(S)은 1,260원

• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간 예상

• 거래량: 최근 감소세, 관망세 우세

• 외국인/기관: 수급 상황을 참고하여 추세 판단

• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):

  • Tenkan-sen (전향선): 현재 가격과 교차하며 추세 판단에 활용
  • Kijun-sen (기준선): 지지선 역할을 수행, 가격이 기준선 위로 올라갈 시 상승 추세로 전환 가능성
  • Senkou Span A/B (선구선): 지지/저항 구간 형성, 현재 가격이 선구선 위로 올라갈 시 상승 추세로 전환 가능성
  • Chikou Span (후행선): 가격 추세 확인, 후행선이 가격 위로 올라갈 시 상승 추세로 확인

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,200원대 후반: 강력한 지지선, 방어 여부가 중요
• 1,300원대 초반: 횡보 구간, 지지선 역할 수행
• 1,350원 ~ 1,360원: 저항 구간, 돌파 시 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 후 하락 추세에 진입, 1,200원대 후반 지지선 방어 여부가 중요
• 변동성은 감소하고 있으며, 안정적인 흐름 예상
• 일목균형표 기반 종합 추세는 하락 추세, 지지선은 1,200원대 후반
• 유의점: 1,200원대 후반 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 수 있으며, 1,350원 ~ 1,360원 저항 구간 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재