제노레이 (122310)

🧠 요약

• 최근 가격은 5,000원대 초반에서 5,300원대 후반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세선을 하향 돌파했습니다.

🪶 요약

• 최근 가격은 5,000원대 초반에서 5,300원대 후반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세선을 하향 돌파했습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입한 것으로 보입니다. 상승 추세선 이탈은 하락 신호로 해석될 수 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세가 이어질 가능성이 높습니다. 5,000원대 초반 지지선이 중요합니다.
• 장기적으로는 추세 전환의 가능성이 열려 있습니다. 다만, 현재로서는 판단하기 어렵습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,800원 ~ 4,900원 (과거 지지선, 20일 EMA 근처)
• 저항 구간: 5,400원 ~ 5,500원 (과거 저항선, 60일 EMA 근처)
• Senkou Span A는 5,200원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 5,400원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 추세선 이탈은 하락 추세 전환의 가능성을 시사합니다.
• 쌍봉 패턴이 형성될 가능성도 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 하락 추세에 있으며, 60일 EMA는 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하여 데드 크로스 직전입니다.
• Supertrend: 하락 추세로 전환되었습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화를 시사합니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파하여 하락 신호를 보이고 있습니다.
  • Senkou Span A/B는 횡보하는 모습을 보이고 있으며, 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span은 가격 아래로 하락하여 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,800원 이하로 하락 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 5,400원 이상으로 상승 시 횡보 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 5,800원 이상으로 상승 시 장기 추세 전환 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세 전환 가능성이 높은 횡보 구간입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 추가 하락 가능성에 유의해야 합니다.
• 일목균형표는 하락 신호를 보내고 있으며, 지지선인 4,800원 ~ 4,900원을 지켜야 합니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손실 관리에 유의해야 합니다.
• 4,800원 지지선이 무너지면 추가 하락에 대비해야 합니다.