에스디시스템 (121890)

🪶 요약

• 최근 가격은 1,600원대 초반에서 1,700원대 후반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 소폭 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 상승세를 유지하고 있지만, 변동성이 큰 편입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세에 있으며, 1,600원 지지선이 강하게 지켜지고 있습니다.
• 중기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 변동성이 커지면서 상승 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• 장기적으로는 완만한 상승 추세에 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,600원 (강력한 지지선으로 작용)
• 저항 구간: 1,700원 ~ 1,730원 (여러 차례 저항을 받으며 상승에 어려움)
• Senkou Span A는 1,650원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 1,700원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 1,600원 지지선과 1,730원 저항선 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널의 하단 지지선이 유지되고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일선)는 상승 추세, 중기 EMA(20일선)는 지지선 역할을 하고 있습니다. 장기 MA(60일선)는 완만한 상승 추세를 나타냅니다.
• RSI: 50선을 중심으로 변동하고 있으며, 과매수/과매도 구간 진입은 제한적입니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 상승 추세를 유지하고 있지만, 최근 변동성이 커지면서 추세가 약화되고 있습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세를 나타내고 있지만, 변동성이 커지면서 신뢰도가 낮아지고 있습니다.
• ADX: 20선을 넘어서면서 상승 추세가 강화되고 있지만, 변동성이 커지면서 추세가 약화될 가능성도 있습니다.
• ATR: 변동성이 커지고 있으며, 이는 가격 변동성이 확대될 가능성을 시사합니다.
• CCI: 0선을 중심으로 변동하고 있으며, 과매수/과매도 구간 진입은 제한적입니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 넓어지면서 변동성이 커지고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 중심으로 변동하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 소폭 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀이 약화되고 있음을 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향을 참고하여 수급 상황을 파악할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 1,650원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 1,680원대 중반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 1,650원대 초반에서 지지선, 1,700원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라가면서 추세를 확인하는 데 도움을 줍니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,600원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 1,730원 저항선을 돌파하면 추가 상승 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 커지고 있습니다.
• 변동성이 커지고 있으므로 투자에 신중해야 합니다.
• 일목균형표를 통해 추세와 지지/저항 구간을 확인하고 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
• 종합 추세: 중립적 (삼각수렴 패턴으로 인해 불확실한 상황)
• 지지 구간: 1,600원 (강력한 지지선), 1,650원 (Tenkan-sen), 1,680원 (Kijun-sen)
• 저항 구간: 1,730원, 1,700원 (Senkou Span B)