에스디시스템 (121890)

현재 추세: 단기 하락, 중장기 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간: 1,650 ~ 1,660 (50봉 평균 거래량을 고려했을 때, 최근 거래량의 80% 이상을 기록하는 가격대. 50봉 평균 거래량보다 높게 거래되는 구간은 지지력을 나타낼 가능성이 높음.)
• 저항 구간: 1,720 ~ 1,730 (최근 몇 거래일 동안 캔들 봉의 최고점 영역. 50봉 평균 거래량의 90% 이상을 기록하는 가격대. 저항을 탈환하기 위한 관찰 대상)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 1,670 부근에서 현재 가격을 하향 돌파하며 하락 추세를 확인시켜준다.
• 최근 캔들 봉의 형태는 하락 추세의 지속 가능성을 보여준다. 특히, 며칠 동안 좁은 바닥을 형성하며 하락세를 이어가고 있다.
• 1봉 시각적 분석을 통해서, 캔들 봉의 크기를 비교하여 추세의 강도를 파악해야 한다.

패턴 및 구조:

• 최근 캔들 봉의 모양을 분석하면, 얕은 하락 후 횡보하는 형태를 관찰할 수 있다. 이는 곧 추세 전환의 가능성을 암시할 수 있으며, 이후 반등으로 이어질 가능성이 존재한다.
• 50봉 캔들 봉의 패턴을 분석할 때, 도약형 캔들과 횡보형 캔들을 함께 분석하여 추세 변화를 파악해야 한다.

가격 구간별 해석:

• 1,650 ~ 1,660: 최근 거래량과 50봉 평균 거래량의 지지선을 확인하며, 추가 하락의 가능성을 낮게 평가할 수 있다.
• 1,680 ~ 1,700: 50봉 이동평균선과의 하향 돌파가 완료된 구간으로, 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있다.
• 1,720 ~ 1,730: 저항선 돌파 가능성이 존재하며, 저항선 돌파 시 추세 반전 가능성을 시사한다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 하향 돌파되었으며, 200봉 이동평균선은 1,700 부근에서 현재 가격을 상회하며 장기적인 상승 추세를 시사한다.
• RSI: 현재 RSI는 40대를 기록하며, 과매물 구간에 해당한다. RSI의 움직임을 지속적으로 관찰하며, 과매물에서 하락 반전이 발생할 가능성을 확인해야 한다.
• MACD: MACD 선이 헤징 선을 상회하며, 숏(Short) 포지션을 유지하고 있다는 것을 의미한다. 하지만, MACD 히스토그램은 작게 유지되고 있어 추세의 강도가 약하다는 것을 나타낸다.
• 거래량 변화: 거래량은 지속적으로 감소하는 추세를 보이며, 이는 추세 약화를 나타낸다.
• SUPERTREND: 최근 SUPERTREND 라인은 1,660 부근에서 현재 가격을 하향 돌파하며 추세 반전을 시사한다.
• CCI: CCI는 -70대를 기록하며, 과매물 영역에 해당한다. CCI의 움직임을 지속적으로 관찰하며, 과매물에서 하락 반전이 발생할 가능성을 확인해야 한다.
• BB(볼린저밴드): 볼린저밴드는 현재 가격이 하단 밴드 영역에 위치하며, 하락 추세의 지속 가능성을 뒷받침한다.

종합 판단:

• 현재 기술적 상태는 단기적인 하락 추세가 지속되고 있다.
• RSI와 CCI 지표는 과매물 영역에 위치하고 있으며, 이는 추세 전환의 가능성을 시사한다.
• 50봉 이동평균선은 하향 돌파되었지만, 200봉 이동평균선은 장기적인 상승 추세를 유지하고 있다.
• 변동성은 상대적으로 낮으며, 1,650 ~ 1,660 부근에서 지지세를 확인하는 것이 중요하며, 1,720 ~ 1,730 부근에서 저항선 돌파 가능성을 관찰해야 한다.
• 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있으나, 과매물 영역에서의 하락 반전 가능성도 존재한다.
• 유의점: RSI, CCI 지표의 움직임과 50봉 이동평균선의 움직임을 지속적으로 모니터링해야 한다.