골프존홀딩스 (121440)

🧠 요약

• 최근 가격은 5,300원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소세를 보이며, 모멘텀이 약화되는 모습.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 지지 구간 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세
• 중기: 하락 추세 전환 가능성 존재
• 장기: 관망 필요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,200원 ~ 5,250원 (과거 지지선, 볼린저 밴드 하단)
• 저항 구간: 5,400원 ~ 5,450원 (과거 저항선, 볼린저 밴드 상단)
• Senkou Span A는 5,300원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 5,400원 중반에서 저항선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(9일)는 5,300원 아래로 하락하여 하락 추세임을 시사.
  • 장기 MA(20일)는 5,350원 수준에서 지지선 역할을 하고 있음.
• RSI: 40선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입. 단, 과매도 구간에서 반등할 가능성도 존재.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하여 하락 신호를 보이고 있음.
• Supertrend: Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격이 Supertrend 아래에 위치함.
• ADX: ADX는 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 시사.
• ATR: ATR은 감소세를 보이며 변동성이 줄어들고 있음을 나타냄.
• CCI: CCI는 -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입.
• 볼린저 밴드: 가격이 볼린저 밴드 하단에 위치하며, 밴드 폭이 좁아져 변동성이 감소하고 있음을 나타냄.
• 피봇: PP는 5,320원, R1은 5,370원, S1은 5,270원.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 5,300원 초반에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • Kijun-sen은 5,350원 수준에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • Senkou Span A는 5,300원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 5,400원 중반에서 저항선 역할을 하고 있음.
  • Chikou Span은 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 시사.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,200원 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• 5,400원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 하락 추세 전환 가능성이 존재.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 하락 모멘텀이 약화되고 있음.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Tenkan-sen과 Kijun-sen이 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span A와 B가 지지 및 저항선 역할을 하고 있음.
• 다만, Chikou Span이 현재 가격 아래로 위치하고 있어 하락 추세가 지속될 가능성이 높음.
• 투자자는 5,200원 지지선 방어 여부를 주시하며, 손절매 전략을 활용하는 것이 바람직함.