조선선재 (120030)

🧠 요약

• 최근 가격은 10만 원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보 추세.
• 거래량은 전반적으로 감소하며, 모멘텀이 약화된 모습.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 지지선 방어에 성공할 경우 반등 시도 가능.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 및 하락 가능성 존재
• 중기: 횡보 추세 유지
• 장기: 하락 추세 전환 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 10만 원 - 10만 2천 원 (과거 지지선, 일목균형표 Kijun선)
• 저항 구간: 10만 6천 원 - 10만 8천 원 (과거 저항선, 일목균형표 Senkou Span A/B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (지지선과 저항선 사이 횡보).
• 상승 채널 하단 지지선 역할 (과거 가격 흐름 참고).

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(9일)는 가격 아래로 위치하여 하락 신호.
  • 중기 EMA(26일)는 가격 아래로 위치하여 하락 신호.
  • 장기 EMA(52일)는 가격 아래로 위치하여 하락 신호.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간 진입. 하지만 하단 지지선에서 반등 시도.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하여 하락 신호.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 25선 아래로 위치하여 추세 약화.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: -100선 아래로 위치하여 과매도 구간 진입.
• 볼린저 밴드: 밴드 하단에 위치하여 하락 추세.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래 위치.
• 거래량: 전반적으로 감소하며, 매수세 약화.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선 아래로 교차하여 하락 신호.
  • Kijun선은 지지선 역할.
  • Senkou Span A/B는 저항선 역할.
  • Chikou선은 가격 아래로 위치하여 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 10만 원 이탈 시: 추가 하락 가능성 증가.
• 10만 6천 원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세 전환 가능성이 존재하나, 지지선 방어에 성공할 경우 반등 시도 가능.
• 변동성 감소, 거래량 감소로 인해 추세 전환 가능성 낮음.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 하락. Kijun선을 지지하고 Senkou Span A/B를 저항으로 활용.
• 유의점:
  • 10만 원 지지선 붕괴 시 추가 하락에 대비.
  • 거래량 증가와 함께 상승 추세로 전환될 가능성 염두.
  • 일목균형표의 신호 변화에 주의하며, 추세 전환 가능성 확인.