조선선재 (120030)

현재 추세: 단기 하락 추세의 가능성

주요 매물대:

• 지지 구간: 104,000 ~ 104,500 (최근 50봉 평균 거래량을 고려할 때, 이 구간은 과거 거래량에서 상당한 지지를 나타낸다. 단기적인 하락세에도 거래량이 증가하는 구간이므로 지지력이 강할 수 있다.)
• 저항 구간: 106,000 (최근 가격 대비 상승폭이 크지 않으며, 거래량 또한 증가하지 않아 저항세가 나타나는 구간이다. 과거 저항으로 작용했던 가격대와 비교하여 저항 압력이 약해진 것으로 판단된다.)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 104,800 부근에서 현재 가격을 하향 보정 중이다. 이는 단기적인 하락 추세의 지속 가능성을 시사한다.
• 최근 캔들 패턴은 하락 개방형 캔들이 반복되고 있으며, 이는 하락 압력이 강화되고 있음을 보여준다.
• 추세선은 107,000 부근에서 하향 이동하고 있으며, 이 추세선 아래로의 하락은 더욱 진행될 수 있다.

패턴 및 구조:

• 최근 캔들 구성은 작은 범위의 하락 캔들로 구성되어 있으며, 이는 시장의 변동성이 낮고 하락 압력이 우세하다는 것을 보여준다.
• 50봉 캔들 구성은 좁은 범위 내에서 진행되고 있어, 단기적인 추세 변화에 민감하게 반응할 수 있다는 점을 고려해야 한다.

가격 구간별 해석:

• 104,000 – 104,500 구간은 과거 거래량 분석 결과, 지지 수준이 높은 영역으로 판단된다.
• 105,200은 최근 가격으로, 현재 추세는 하락세에 기여하는 요인들이 존재한다.
• 106,000 부근은 과거 저항 지표로, 현재 저항세가 지속될 가능성이 있다.

지표 해석:

• 이동평균선: 50봉 이동평균선은 하락 추세로 이동 중이며, 현재 가격을 하향 보정하고 있다.
• RSI (Relative Strength Index): 현재 RSI는 50대를 유지하고 있으며, 과매도는 아닌 것으로 판단된다. RSI는 하락 추세가 강화될 때 하락 방향으로 이동할 수 있다.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD는 로즈오브로즈 신호가 나타나고 있으며, 이는 하락 추세가 강화될 가능성을 시사한다.
• 거래량: 최근 거래량은 24,223.36으로, 50봉 평균 거래량과 비교했을 때 감소하는 추세이며, 이는 하락 추세가 더욱 강화될 가능성을 시사한다.
• SUPERTREND: SUPERTREND는 하락 방향으로 기울어져 있으며, 하락 추세의 지속 가능성을 시사한다.
• CCI (Commodity Channel Index): CCI는 음의 영역에 머물고 있으며, 하락 추세의 강도를 보여준다.

종합 판단:

• 현재 가격은 하락 추세의 시작을 암시하는 패턴을 보이고 있다.
• 단기적으로는 104,000 ~ 104,500 구간에서 지지 요소를 보이며, 이후 하락 추세가 지속될 가능성이 있다.
• 변동성이 낮고 거래량이 감소하는 점은 하락 추세가 더욱 강화될 수 있는 변수이다.
• 104,000 부근에서의 지지 확보 여부가 중요하며, 이후 103,800 부근까지 하락할 가능성도 배제할 수 없다.
• SUPERTREND, CCI 지표를 통해 하락 추세의 강도를 지속적으로 관찰해야 한다.