지엔씨에너지 (119850)

🪶 '지엔씨에너지' (2025년 11월 25일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 일정 기간 동안 가격이 감소하는 모습을 보임.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승 추세를 유지하고 있으나 단기적 움직임에 영향받고 있는 상태.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 감소하는 경향을 보이고 있어 매도압력이 강해지는 것으로 분석됨.
• RSI 지표는 하락 추세를 나타내며, MACD 역시 하방 이동하여 단기적인 부담감이 높음.

1️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 27500~28300 (최근 저가격 영역과 이전 지지선 기반)
• 저항 구간: 29600~30400 (단기 상승 경계 및 이동평균 선의 위치 근접)

2️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 형태를 보이며, 이는 단기적인 가격 변동성이 높아지고 추세 결정 시점에 다가오고 있음을 의미.

• 상승 채널에서의 하락으로 인해 중장기적 흐름과 충돌하는 모습

3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단일 이동 평균선은 가격 아래를 따라 내려가며, 상승 추세의 위험성을 시사.

• 20일 EMA는 현재 하락추세에 영향받아 낮게 위치하며, 이전 지지구간과 교차하는 경우 주목 필요

• RSI: 과매수/과매도 구역에서 거리가 멀어져 단기적으로 변동성이 높음을 나타냄.

• 하락 추세를 보이며 현재는 저위치에 머물러 있어, 추가적인 하락 가능성 존재

4️⃣ 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou) 기반 분석

• Tenkan선은 Kijun선 아래로 위치하며, 하향 추세를 강화.
• Senkou Span A는 저항으로 작용하고 있으며, 가격이 이를 뚫을 경우 상승 가능성 증가.

5️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기 하락추세 속에서 중장기적 상승 추세와의 충돌 상태

• 변동성: 높은 수준으로 유지되고 있으며, 특히 지지/저항선 근처에서 급격한 가격변화 발생 가능.

• 주의사항: 단일 이동평균선이 하락하고 있는 상황과 일목균형표의 추세가 불안정함을 고려하여 주시 필요