지엔씨에너지 (119850)

🪶 '지엔씨에너지' (2025년 11월 20일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 가격 강하와 거래량 감소 관찰
• 중장기: 장기적인 상승 트렌드 유지되고 있으나 단기 움직임으로 인해 위축 상태.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 일주일간 거래량은 하락 추세에 따라 감소하는 경향
• 매수/매도 심리 불안정, 변동성 증가 시 주의 필요

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1️⃣ 현재 추세 분석 (2025년 11월 20일 기준)

• 단기: 하락추세 지속. 최근 일주일간 가격은 연달아 하락하며, 37477.5를 저점으로 형성했다.
• 중장기: 장기적인 상승 추세는 여전히 유지되고 있으나 단기 움직임이 강해져 변동성 증가 및 위축 상태에 머무르고 있다.

2️⃣ 주요 매물대 분석 (일목균형표 기반)

• 지지 구간:

  • 30,750: 일목균형표의 Tenkan 선과 Senkou Span B가 근접하여 지지 역할 가능성 높음.
  • 29,650: 최근 하락 추세에서 형성된 저점으로서 단기적인 지지 구간으로 작용

• 저항 구간:

  • 37,805: 일목균형표의 Kijun 선과 Senkou Span A가 근접하여 상승 방해 가능.

3️⃣ 패턴 및 구조 분석 (2025년 11월 기준)

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 가격이 형성한 상승 채널은 여전히 유효하지만, 최근 하락세로 인해 채널의 경사가 변화하고 있음.
• 삼각수렴: 단기적으로 움직임을 감소시키는 모습으로 볼 수 있으며, 이후 가격이 방향성을 확정하는 시점에 도달할 가능성 존재

4️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 기준)

• 일목균형표:

  • Tenkan 선: 하락 추세를 반영하여 저위치에서 형성. 단기적인 상승 신호 발생 시, Tenkan/Kijun 교차 관찰 필요

  • Kijun 선: 30,750 근처로 이동하며 지지 구간 역할 가능

  • Senkou Span A/B: 하락 추세를 반영하여 저위치에서 형성. 상승 신호 발생 시 주의 필요

• RSI: 과매수 상태는 아닌 40대 초반으로, 단기적인 하락이 지속될 경우 오버소ल्ड 구간에 접근 가능

  • MACD: 하향 추세를 보이며 음봉 형성. 상승 신호 발생 시 주의 필요

• 볼린저밴드: 폭넓은 변동성을 나타내고 있으며, 가격이 하방으로 이동하는 경향

5️⃣ 가격 구간별 의미 (2025년 11월 기준)

• 37,805: 저항 구간 돌파 시 상승 추세 확정 가능. 단기적인 변동성 증가 예상
• 30,750: 지지 구간 유지를 위한 중요한 수치로서 하락 방어선 역할

6️⃣ 종합 판단 (2025년 11월 기준)

• 현재 시장 구조: 단기적인 하락 추세가 이루어지는 상황. 장기적 관점에서는 여전히 상승 트렌드 유지되고 있지만, 변동성이 높아 주의 필요
• 변동성: 일목균형표와 지표 분석 결과로 볼 때 단기적인 변동성이 크게 나타나므로 투자 시 신중해야 함.